Pictet - Global Emerging Debt HP DM AUD

Dati di base

ISIN LU0859266677
Numero di valore 20062614
Bloomberg Global ID BBG004DRT0X9
Nome del fondo Pictet - Global Emerging Debt HP DM AUD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di emittenti delle economie emergenti. Grazie alle competenze dei nostri team reddito fisso e mercati emergenti, monitoriamo l'ambiente politico ed economico selezionando le opportunità di investimento più promettenti. La valuta di riferimento è l'USD ma esistono anche categorie di azioni coperte in CHF e EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.04 AUD 19.12.2025
Prezzo precedente * 114.04 AUD 18.12.2025
Max 52 settimani * 114.04 AUD 18.12.2025
Min 52 settimani * 97.33 AUD 09.04.2025
NAV * 114.04 AUD 19.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'862'686'561
Attivo della classe *** 695'167
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.90% 31.12.2024
19.12.2025
Performance YTD (in CHF) +4.60% 31.12.2024
19.12.2025
1 mese +1.50% 19.11.2025
19.12.2025
3 mesi +4.35% 19.09.2025
19.12.2025
6 mesi +10.05% 20.06.2025
19.12.2025
1 anno +11.73% 19.12.2024
19.12.2025
2 anni +14.23% 19.12.2023
19.12.2025
3 anni +15.33% 19.12.2022
19.12.2025
5 anni -14.60% 21.12.2020
19.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

5 Year Treasury Note Future Mar 26 7.67%
2 Year Treasury Note Future Mar 26 2.34%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.79%
Suriname (Republic of) 8.5% 1.56%
Dominican Republic 6.95% 1.44%
Argentina (Republic Of) 3.5% 1.33%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 1.31%
Ecuador (Republic Of) 6.9% 1.21%
Colombia (Republic Of) 7.75% 1.14%
Indonesia (Republic of) 6.625% 1.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.4282%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)