| ISIN | LU0655939121 |
|---|---|
| Numero di valore | 13448891 |
| Bloomberg Global ID | BBG001YHP3X2 |
| Nome del fondo | Pictet - Global Emerging Debt HI dy EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Emerging Global |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di emittenti delle economie emergenti. Grazie alle competenze dei nostri team reddito fisso e mercati emergenti, monitoriamo l'ambiente politico ed economico selezionando le opportunità di investimento più promettenti. La valuta di riferimento è l'USD ma esistono anche categorie di azioni coperte in CHF e EUR. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 159.18 EUR | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 166.52 EUR | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 166.52 EUR | 03.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 142.84 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 159.18 EUR | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'617'632'112 | |
| Attivo della classe *** | 93'035'345 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.36% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +6.60% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mese | -3.05% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +0.16% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +4.79% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +1.05% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +7.78% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +3.69% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | -20.18% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 7.95% | |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 2.55% | |
| Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 1.96% | |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.74% | |
| Suriname (Republic of) 8.5% | 1.47% | |
| Dominican Republic 6.95% | 1.42% | |
| Argentina (Republic Of) 3.5% | 1.29% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 1.26% | |
| Colombia (Republic Of) 7.75% | 1.18% | |
| Indonesia (Republic of) 6.625% | 1.12% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.88% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.88% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |