ISIN | CH0026828092 |
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Numero di valore | 2682809 |
Bloomberg Global ID | BBG000KRL986 |
Nome del fondo | HSZ China Fund-HSZ China Fund A EUR |
Offerente del fondo |
HSZ (Hong Kong) Limited
Hong Kong Telefono: +852 2287 2300 E-Mail: mail@hszgroup.com Web: www.hszgroup.com |
Offerente del fondo | HSZ (Hong Kong) Limited |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 243.60 EUR | 13.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 246.52 EUR | 12.03.2025 |
Max 52 settimani * | 257.53 EUR | 26.02.2025 |
Min 52 settimani * | 175.91 EUR | 09.09.2024 |
NAV * | 243.60 EUR | 13.03.2025 |
Issue Price * | 243.60 EUR | 13.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 136'026'498 | |
Attivo della classe *** | 364'531 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.86% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.08% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
1 mese | +0.76% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 mesi | +3.91% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 mesi | +37.64% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 anno | +28.96% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 anni | -2.32% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 anni | -12.55% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 anni | +12.86% |
13.03.2020 - 13.03.2025
13.03.2020 13.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.4873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.03.2025 |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.19% | |
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Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A | 8.16% | |
Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A | 5.41% | |
Wuxi Best Precision Machinery Co Ltd Class A | 5.29% | |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | 5.28% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.75% | |
Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares | 4.63% | |
Proya Cosmetics Co Ltd Class A | 4.50% | |
BYD Co Ltd Class H | 4.33% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 4.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 6.13% |
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Data TER | 31.12.2020 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |