HSZ China Fund-HSZ China Fund A EUR

Dati di base

ISIN CH0026828092
Numero di valore 2682809
Bloomberg Global ID BBG000KRL986
Nome del fondo HSZ China Fund-HSZ China Fund A EUR
Offerente del fondo HSZ (Hong Kong) Limited Hong Kong
Telefono: +852 2287 2300
E-Mail: mail@hszgroup.com
Web: www.hszgroup.com
Offerente del fondo HSZ (Hong Kong) Limited
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 247.89 EUR 11.08.2025
Prezzo precedente * 246.63 EUR 08.08.2025
Max 52 settimani * 254.37 EUR 26.02.2025
Min 52 settimani * 173.75 EUR 09.09.2024
NAV * 247.89 EUR 11.08.2025
Issue Price * 247.89 EUR 11.08.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 132'265'874
Attivo della classe *** 356'007
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.03% 31.12.2024
11.08.2025
Performance YTD (in CHF) +8.12% 31.12.2024
11.08.2025
1 mese +8.94% 11.07.2025
11.08.2025
3 mesi +4.84% 12.05.2025
11.08.2025
6 mesi +3.13% 11.02.2025
11.08.2025
1 anno +36.62% 12.08.2024
11.08.2025
2 anni +14.10% 11.08.2023
11.08.2025
3 anni -12.24% 11.08.2022
11.08.2025
5 anni -11.25% 11.08.2020
11.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.4873
ADDI Date 11.08.2025

10 posizioni principali ***

Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A 9.22%
Tencent Holdings Ltd 6.20%
Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares 5.78%
China Yangtze Power Co Ltd Class A 5.23%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.21%
Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A 5.11%
Proya Cosmetics Co Ltd Class A 4.32%
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A 4.29%
Horizon Robotics Class B 4.14%
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A 4.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 6.13%
Data TER 31.12.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)