HSZ China Fund-HSZ China Fund A EUR

Dati di base

ISIN CH0026828092
Numero di valore 2682809
Bloomberg Global ID BBG000KRL986
Nome del fondo HSZ China Fund-HSZ China Fund A EUR
Offerente del fondo HSZ (Hong Kong) Limited Hong Kong
Telefono: +852 2287 2300
E-Mail: mail@hszgroup.com
Web: www.hszgroup.com
Offerente del fondo HSZ (Hong Kong) Limited
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 284.01 EUR 31.12.2025
Prezzo precedente * 286.63 EUR 30.12.2025
Max 52 settimani * 299.29 EUR 09.10.2025
Min 52 settimani * 206.65 EUR 08.04.2025
NAV * 284.01 EUR 31.12.2025
Issue Price * 284.01 EUR 31.12.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 153'169'784
Attivo della classe *** 404'045
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +23.77% 31.12.2024
31.12.2025
Performance YTD (in CHF) +22.43% 31.12.2024
31.12.2025
1 mese +2.06% 01.12.2025
31.12.2025
3 mesi -4.52% 30.09.2025
31.12.2025
6 mesi +24.71% 30.06.2025
31.12.2025
1 anno +23.77% 31.12.2024
31.12.2025
2 anni +49.18% 03.01.2024
31.12.2025
3 anni +9.01% 03.01.2023
31.12.2025
5 anni -10.98% 31.12.2020
31.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.4873
ADDI Date 31.12.2025

10 posizioni principali ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.99%
Envicool Technology (A Shares) 6.20%
Tencent Holdings Ltd 5.76%
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A 5.47%
Shanghai Milkground Food Tech Co Ltd Class A 4.89%
China Yangtze Power Co Ltd Class A 4.43%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 4.18%
Laopu Gold Co Ltd Ordinary Shares - Class H 4.18%
Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares 4.15%
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A 4.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 6.13%
Data TER 31.12.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)