ISIN | LU0262753261 |
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Numero di valore | 2655639 |
Bloomberg Global ID | BBG000BVJLS1 |
Nome del fondo | AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR che - a giudizio della Società di Gestione - beneficiano di temi/trend attuali o futuri, nel campo politico, sociale ed economico. Il Comparto non e’ subordinato ad alcun vincolo esprimibile in termini di asset class, paesi, aree geografiche, settori o valute. Ciascuno degli OICVM e/o di altri OICR oggetto di investimento potrà investire in un’ampia gamma di investimenti, ivi inclusi, azioni, obbligazioni, strumenti monetari e titoli rappresentativi di proprietà e commodities. Il Comparto inoltre potrà detenere liquidità a titolo accessorio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4.95 EUR | 05.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 4.99 EUR | 04.03.2025 |
Max 52 settimani * | 5.03 EUR | 27.11.2024 |
Min 52 settimani * | 4.88 EUR | 20.12.2024 |
NAV * | 4.95 EUR | 05.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 602'553'407 | |
Attivo della classe *** | 461'876'189 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.67% |
30.12.2024 - 05.03.2025
30.12.2024 05.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.82% |
30.12.2024 - 05.03.2025
30.12.2024 05.03.2025 |
1 mese | -0.14% |
05.02.2025 - 05.03.2025
05.02.2025 05.03.2025 |
3 mesi | -0.68% |
05.12.2024 - 05.03.2025
05.12.2024 05.03.2025 |
6 mesi | +0.28% |
05.09.2024 - 05.03.2025
05.09.2024 05.03.2025 |
1 anno | +0.94% |
05.03.2024 - 05.03.2025
05.03.2024 05.03.2025 |
2 anni | -4.68% |
06.03.2023 - 05.03.2025
06.03.2023 05.03.2025 |
3 anni | -5.93% |
07.03.2022 - 05.03.2025
07.03.2022 05.03.2025 |
5 anni | +9.61% |
05.03.2020 - 05.03.2025
05.03.2020 05.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.4% | 9.52% | |
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United States Treasury Notes 2.25% | 8.95% | |
Hang Seng China Enterprises Index Future Feb 25 | 7.38% | |
MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR | 5.40% | |
European Investment Bank 4.375% | 5.31% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 3.64% | |
WisdomTree Physical Gold | 3.36% | |
Italy (Republic Of) 5% | 3.20% | |
WisdomTree Physical Silver ETC | 3.04% | |
SGX FTSE XINHUA FSP 27/02/2025 | 2.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.75% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |