ISIN | LU0262753261 |
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Numero di valore | 2655639 |
Bloomberg Global ID | BBG000BVJLS1 |
Nome del fondo | AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR che - a giudizio della Società di Gestione - beneficiano di temi/trend attuali o futuri, nel campo politico, sociale ed economico. Il Comparto non e’ subordinato ad alcun vincolo esprimibile in termini di asset class, paesi, aree geografiche, settori o valute. Ciascuno degli OICVM e/o di altri OICR oggetto di investimento potrà investire in un’ampia gamma di investimenti, ivi inclusi, azioni, obbligazioni, strumenti monetari e titoli rappresentativi di proprietà e commodities. Il Comparto inoltre potrà detenere liquidità a titolo accessorio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4.93 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 4.93 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 5.01 EUR | 13.05.2024 |
Min 52 settimani * | 4.84 EUR | 29.11.2023 |
NAV * | 4.93 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 730'630'077 | |
Attivo della classe *** | 565'079'508 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.82% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.06% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -0.04% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -0.58% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | -1.46% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | -0.68% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | -10.03% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -3.78% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +9.11% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0.861% | 9.89% | |
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Italy (Republic Of) 3.4% | 7.88% | |
Italy (Republic Of) 0% | 7.81% | |
JPM Carb Transition Glbl Eq(CTB)ETF$Acc | 5.33% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 4.45% | |
MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR | 4.12% | |
AB Low Volatility Eq I EUR | 3.74% | |
Hang Seng China Enterprises Index Future Oct 24 | 3.07% | |
Polar Capital Global Ins I Acc | 2.43% | |
MS INVF Global Brands Z | 2.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.75% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |