AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0262753261
Numero di valore 2655639
Bloomberg Global ID BBG000BVJLS1
Nome del fondo AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR che - a giudizio della Società di Gestione - beneficiano di temi/trend attuali o futuri, nel campo politico, sociale ed economico. Il Comparto non e’ subordinato ad alcun vincolo esprimibile in termini di asset class, paesi, aree geografiche, settori o valute. Ciascuno degli OICVM e/o di altri OICR oggetto di investimento potrà investire in un’ampia gamma di investimenti, ivi inclusi, azioni, obbligazioni, strumenti monetari e titoli rappresentativi di proprietà e commodities. Il Comparto inoltre potrà detenere liquidità a titolo accessorio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4.94 EUR 05.09.2024
Prezzo precedente * 4.94 EUR 04.09.2024
Max 52 settimani * 5.06 EUR 27.09.2023
Min 52 settimani * 4.84 EUR 29.11.2023
NAV * 4.94 EUR 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 788'420'199
Attivo della classe *** 608'654'618
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.90% 29.12.2023
05.09.2024
Performance YTD (in CHF) +1.96% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese -0.28% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi +0.22% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +0.65% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno -0.28% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni -9.97% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni -3.33% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni +6.95% 05.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 0.861% 9.28%
Italy (Republic Of) 0% 8.00%
Italy (Republic Of) 3.4% 7.51%
AB Low Volatility Eq I EUR 5.16%
JPM Carb Transition Glbl Eq(CTB)ETF$Acc 5.01%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 4.13%
MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR 3.89%
E-mini Dow $5 Future Sept 24 2.35%
Artisan Global Value I EUR Acc 2.22%
Brandes US Value I USD Acc 1.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 0.01%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)