ISIN | LU0262758146 |
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Numero di valore | 3655848 |
Bloomberg Global ID | BBG000BMZ7T3 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced B-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investirà in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario tutti denominati in Euro e/o in valuta estera; la parte di azioni non supererà il 60% degli attivi netti del Comparto e potrà essere concentrata su un numero non elevato di emittenti globali principalmente di elevato standing. La Società di gestione - a propria totale discrezione e in un’ottica di gestione flessibile del Comparto - potrà inoltre azzerare la componente azionaria del portafoglio ovvero ridurre sensibilmente la componente obbligazionaria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7.47 EUR | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 7.47 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 7.83 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 7.31 EUR | 03.07.2024 |
NAV * | 7.47 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 433'777'444 | |
Attivo della classe *** | 143'426'509 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.10% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.88% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | -1.27% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | -3.00% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | -1.54% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +2.23% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +7.04% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +5.08% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +11.23% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Future on Short-Term Euro BTP | 7.87% | |
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Euro Bobl Future June 25 | 4.94% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 4.58% | |
AZ Fd1 AZ Alt Cptl Enh A-AZ Fd Acc | 4.40% | |
Euro Schatz Future June 25 | 3.84% | |
Italy (Republic Of) 0.6% | 3.75% | |
AZ Fd1 AZ Allc Risk Parity Fct A-AZ C | 3.24% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 2.65% | |
Future on MSCI Emerging Markets Asia Index | 1.94% | |
Call On Euro Stoxx 50 Jul25 | 1.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 3.07% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |