AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced B-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0262758146
Numero di valore 3655848
Bloomberg Global ID BBG000BMZ7T3
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced B-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario tutti denominati in Euro e/o in valuta estera; la parte di azioni non supererà il 60% degli attivi netti del Comparto e potrà essere concentrata su un numero non elevato di emittenti globali principalmente di elevato standing. La Società di gestione - a propria totale discrezione e in un’ottica di gestione flessibile del Comparto - potrà inoltre azzerare la componente azionaria del portafoglio ovvero ridurre sensibilmente la componente obbligazionaria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.43 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 7.47 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 7.83 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 7.19 EUR 18.04.2024
NAV * 7.43 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 316'046'608
Attivo della classe *** 111'479'864
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.67% 30.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.15% 30.12.2024
16.04.2025
1 mese -2.56% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -1.81% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -3.91% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +3.28% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +6.70% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +0.76% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +9.29% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CALL HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX 2 857.28%
E-mini S&P 500 Future Mar 25 13.28%
2 Year Treasury Note Future June 25 10.50%
Euro Bobl Future Mar 25 4.95%
AZ Fd1 AZ Alt Cptl Enh A-AZ Fd Acc 4.80%
Euro Schatz Future Mar 25 3.84%
Italy (Republic Of) 0.6% 3.75%
Short-Term Euro BTP Future Mar 25 3.75%
AZ Fd1 AZ Allc Risk Parity Fct A-AZ C 3.38%
Call On Euro Stoxx 50 May25 2.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)