ISIN | LU0262758146 |
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Numero di valore | 3655848 |
Bloomberg Global ID | BBG000BMZ7T3 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced B-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investirà in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario tutti denominati in Euro e/o in valuta estera; la parte di azioni non supererà il 60% degli attivi netti del Comparto e potrà essere concentrata su un numero non elevato di emittenti globali principalmente di elevato standing. La Società di gestione - a propria totale discrezione e in un’ottica di gestione flessibile del Comparto - potrà inoltre azzerare la componente azionaria del portafoglio ovvero ridurre sensibilmente la componente obbligazionaria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7.54 EUR | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 7.59 EUR | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 7.83 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 7.20 EUR | 30.05.2024 |
NAV * | 7.54 EUR | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 314'624'703 | |
Attivo della classe *** | 108'588'109 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.15% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.38% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
1 mese | +1.37% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -2.96% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | -1.98% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +3.10% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +7.93% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +4.80% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +11.97% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 10.36% | |
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SHORT TERM EURO BTP FUTURES 06/06/2025 | 8.10% | |
Euro Bobl Future June 25 | 5.02% | |
AZ Fd1 AZ Alt Cptl Enh A-AZ Fd Acc | 4.96% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 4.06% | |
Euro Schatz Future June 25 | 3.96% | |
Italy (Republic Of) 0.6% | 3.85% | |
AZ Fd1 AZ Allc Risk Parity Fct A-AZ C | 3.34% | |
2 Year Government of Canada Bond Future June 25 | 2.06% | |
Italy (Republic Of) 0% | 1.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |