LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH PD

Dati di base

ISIN CH0195374993
Numero di valore 19537499
Bloomberg Global ID BBG003LZK081
Nome del fondo LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH PD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fund of funds invested in equities issued by companies active in the commodity sector (not less than 70%) and futures on commodities (not more than 30%).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 67.19 CHF 03.04.2025
Prezzo precedente * 69.81 CHF 02.04.2025
Max 52 settimani * 77.07 CHF 21.05.2024
Min 52 settimani * 66.21 CHF 19.12.2024
NAV * 67.19 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 45'603'742
Attivo della classe *** 769'929
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.16% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -1.65% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -0.53% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -9.17% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno -7.25% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni -8.81% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -21.69% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +67.71% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Trsbp Cskb Us100125p-Trsbp Cskb Us100125r 108.54%
United States Treasury Bills 0% 4.91%
United States Treasury Bills 0% 4.10%
United States Treasury Bills 0% 4.08%
United States Treasury Bills 0% 4.08%
Ontario Teachers Finance Trust 1.375% 4.07%
Development Bank of Japan Inc 1.75% 3.56%
Quebec (Province Of) 2.875% 3.33%
United States Treasury Bills 0% 3.29%
United States Treasury Bills 0% 3.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.88%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1054.7% Cash & Equivalents38.8% Government5.9% Corporate0.5% Derivative0.1% Securitized

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)