| ISIN | CH0195374993 |
|---|---|
| Numero di valore | 19537499 |
| Bloomberg Global ID | BBG003LZK081 |
| Nome del fondo | LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH PD |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Fund of funds invested in equities issued by companies active in the commodity sector (not less than 70%) and futures on commodities (not more than 30%). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 73.53 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 73.91 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 73.94 CHF | 24.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 62.48 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 73.53 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 46'642'864 | |
| Attivo della classe *** | 658'777 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.27% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.46% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +4.95% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +14.48% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +2.29% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +3.72% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +5.12% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +51.83% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trsbp Cx2y Us090126p-Trsbp Cx2y Us090126r | 91.99% | |
|---|---|---|
| Quebec (Province Of) 0.6% | 4.85% | |
| United States Treasury Bills 0% | 3.90% | |
| United States Treasury Bills 0% | 3.89% | |
| United States Treasury Bills 0% | 3.35% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.91% | |
| Caisse des Depots et Consignations 4.25% | 2.77% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.48% | |
| Codeis Securities SA 0% | 0.21% | |
| J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.52823% | 0.15% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 | |
| TER | 1.88% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.80% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |