ISIN | CH0195374993 |
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Numero di valore | 19537499 |
Bloomberg Global ID | BBG003LZK081 |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH PD |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fund of funds invested in equities issued by companies active in the commodity sector (not less than 70%) and futures on commodities (not more than 30%). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 67.19 CHF | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 69.81 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 77.07 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 66.21 CHF | 19.12.2024 |
NAV * | 67.19 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 45'603'742 | |
Attivo della classe *** | 769'929 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.16% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.65% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -0.53% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -9.17% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | -7.25% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | -8.81% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -21.69% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +67.71% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsbp Cskb Us100125p-Trsbp Cskb Us100125r | 108.54% | |
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United States Treasury Bills 0% | 4.91% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.10% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.08% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.08% | |
Ontario Teachers Finance Trust 1.375% | 4.07% | |
Development Bank of Japan Inc 1.75% | 3.56% | |
Quebec (Province Of) 2.875% | 3.33% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.29% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.88% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |