LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH PD

Dati di base

ISIN CH0195374993
Numero di valore 19537499
Bloomberg Global ID BBG003LZK081
Nome del fondo LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH PD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fund of funds invested in equities issued by companies active in the commodity sector (not less than 70%) and futures on commodities (not more than 30%).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 73.53 CHF 30.10.2025
Prezzo precedente * 73.91 CHF 29.10.2025
Max 52 settimani * 73.94 CHF 24.10.2025
Min 52 settimani * 62.48 CHF 08.04.2025
NAV * 73.53 CHF 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 46'642'864
Attivo della classe *** 658'777
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.27% 31.12.2024
30.10.2025
1 mese +2.46% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +4.95% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +14.48% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +2.29% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +3.72% 30.10.2023
30.10.2025
3 anni +5.12% 31.10.2022
30.10.2025
5 anni +51.83% 30.10.2020
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Trsbp Cx2y Us090126p-Trsbp Cx2y Us090126r 91.99%
Quebec (Province Of) 0.6% 4.85%
United States Treasury Bills 0% 3.90%
United States Treasury Bills 0% 3.89%
United States Treasury Bills 0% 3.35%
United States Treasury Bills 0% 2.91%
Caisse des Depots et Consignations 4.25% 2.77%
United States Treasury Bills 0% 2.48%
Codeis Securities SA 0% 0.21%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.52823% 0.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.88%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)