Pictet-Security -P USD

Dati di base

ISIN LU0256846139
Numero di valore 2577179
Bloomberg Global ID BBG000Q4H6Q2
Nome del fondo Pictet-Security -P USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti campi: sicurezza su internet, nelle telecomunicazioni, del materiale informatico, dei software, sicurezza fisica e protezione della salute, sicurezza degli accessi e delle identificazioni, del traffico, dell'ambiente, del lavoro e della difesa dello stato, ecc.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 372.25 USD 20.12.2024
Prezzo precedente * 375.45 USD 19.12.2024
Max 52 settimani * 397.45 USD 04.12.2024
Min 52 settimani * 316.41 USD 04.01.2024
NAV * 372.25 USD 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'436'672'399
Attivo della classe *** 537'027'877
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.11% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +19.75% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese -2.78% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi -0.01% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +4.07% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +13.32% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +36.14% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni -5.04% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +33.33% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.0041
ADDI Date 20.12.2024

10 posizioni principali ***

Equinix Inc 4.68%
Digital Realty Trust Inc 4.66%
Palo Alto Networks Inc 4.46%
Fiserv Inc 4.36%
Ecolab Inc 4.14%
Synopsys Inc 4.10%
Roper Technologies Inc 4.03%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 3.86%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.64%
Cintas Corp 3.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.991%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)