Pictet-Security -P USD

Dati di base

ISIN LU0256846139
Numero di valore 2577179
Bloomberg Global ID BBG000Q4H6Q2
Nome del fondo Pictet-Security -P USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti campi: sicurezza su internet, nelle telecomunicazioni, del materiale informatico, dei software, sicurezza fisica e protezione della salute, sicurezza degli accessi e delle identificazioni, del traffico, dell'ambiente, del lavoro e della difesa dello stato, ecc.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 337.80 USD 11.04.2025
Prezzo precedente * 339.79 USD 10.04.2025
Max 52 settimani * 401.60 USD 07.02.2025
Min 52 settimani * 314.89 USD 07.04.2025
NAV * 337.80 USD 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'492'837'043
Attivo della classe *** 440'821'175
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.54% 31.12.2024
11.04.2025
Performance YTD (in CHF) -17.86% 31.12.2024
11.04.2025
1 mese -5.54% 11.03.2025
11.04.2025
3 mesi -8.91% 13.01.2025
11.04.2025
6 mesi -11.95% 11.10.2024
11.04.2025
1 anno -2.17% 11.04.2024
11.04.2025
2 anni +17.38% 11.04.2023
11.04.2025
3 anni -3.80% 11.04.2022
11.04.2025
5 anni +37.69% 14.04.2020
11.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.0041
ADDI Date 11.04.2025

10 posizioni principali ***

Fiserv Inc 4.76%
KLA Corp 4.66%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 4.44%
Palo Alto Networks Inc 4.40%
Ecolab Inc 4.29%
Roper Technologies Inc 4.11%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.10%
Fortinet Inc 3.76%
Zscaler Inc 3.74%
Equinix Inc 3.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.99%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1092.9% United States3.2% Netherlands2.8% Germany1.0% Israel

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1059.6% Technology13.8% Industrials10.4% Real Estate9.7% Healthcare4.4% Basic Materials1.8% Financial Services0.5% Consumer Cyclical

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1057.6% Cash & Equivalents23.0% Derivative19.3% Government

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)