ISIN | LU0256846139 |
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Numero di valore | 2577179 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q4H6Q2 |
Nome del fondo | Pictet-Security -P USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti campi: sicurezza su internet, nelle telecomunicazioni, del materiale informatico, dei software, sicurezza fisica e protezione della salute, sicurezza degli accessi e delle identificazioni, del traffico, dell'ambiente, del lavoro e della difesa dello stato, ecc. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 337.80 USD | 11.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 339.79 USD | 10.04.2025 |
Max 52 settimani * | 401.60 USD | 07.02.2025 |
Min 52 settimani * | 314.89 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 337.80 USD | 11.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'492'837'043 | |
Attivo della classe *** | 440'821'175 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.54% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -17.86% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
1 mese | -5.54% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 mesi | -8.91% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 mesi | -11.95% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 anno | -2.17% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 anni | +17.38% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 anni | -3.80% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 anni | +37.69% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.04.2025 |
Fiserv Inc | 4.76% | |
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KLA Corp | 4.66% | |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 4.44% | |
Palo Alto Networks Inc | 4.40% | |
Ecolab Inc | 4.29% | |
Roper Technologies Inc | 4.11% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.10% | |
Fortinet Inc | 3.76% | |
Zscaler Inc | 3.74% | |
Equinix Inc | 3.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.99% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |