Pictet-Security -R EUR

Dati di base

ISIN LU0270905242
Numero di valore 2736685
Bloomberg Global ID BBG000Q4H4W0
Nome del fondo Pictet-Security -R EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 301.80 EUR 28.05.2025
Prezzo precedente * 301.33 EUR 27.05.2025
Max 52 settimani * 341.07 EUR 11.02.2025
Min 52 settimani * 252.84 EUR 07.04.2025
NAV * 301.80 EUR 28.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'848'641'762
Attivo della classe *** 891'440'878
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.73% 31.12.2024
28.05.2025
Performance YTD (in CHF) -5.00% 31.12.2024
28.05.2025
1 mese +8.53% 28.04.2025
28.05.2025
3 mesi -5.36% 28.02.2025
28.05.2025
6 mesi -8.86% 29.11.2024
28.05.2025
1 anno +4.94% 28.05.2024
28.05.2025
2 anni +24.72% 30.05.2023
28.05.2025
3 anni +13.25% 31.05.2022
28.05.2025
5 anni +34.25% 28.05.2020
28.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CrowdStrike Holdings Inc Class A 5.10%
Palo Alto Networks Inc 4.76%
KLA Corp 4.76%
Broadcom Inc 4.62%
Zscaler Inc 4.21%
Ecolab Inc 4.20%
Digital Realty Trust Inc 4.08%
Synopsys Inc 3.91%
Equinix Inc 3.88%
Roper Technologies Inc 3.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.70%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)