Pictet-Security -R EUR

Dati di base

ISIN LU0270905242
Numero di valore 2736685
Bloomberg Global ID BBG000Q4H4W0
Nome del fondo Pictet-Security -R EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti campi: sicurezza su internet, nelle telecomunicazioni, del materiale informatico, dei software, sicurezza fisica e protezione della salute, sicurezza degli accessi e delle identificazioni, del traffico, dell'ambiente, del lavoro e della difesa dello stato, ecc.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 326.03 EUR 14.11.2024
Prezzo precedente * 329.00 EUR 13.11.2024
Max 52 settimani * 329.00 EUR 13.11.2024
Min 52 settimani * 244.05 EUR 20.11.2023
NAV * 326.03 EUR 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'605'512'463
Attivo della classe *** 1'033'851'083
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +22.60% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +23.52% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese +4.08% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +13.29% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +14.08% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +34.20% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +30.35% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -0.02% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +46.38% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Digital Realty Trust Inc 4.91%
Equinix Inc 4.68%
Palo Alto Networks Inc 4.68%
Ecolab Inc 4.31%
Fiserv Inc 4.31%
Roper Technologies Inc 4.04%
Synopsys Inc 3.98%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.78%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 3.64%
Iron Mountain Inc 3.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.70%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)