ISIN | CH0047710147 |
---|---|
Numero di valore | 4771014 |
Bloomberg Global ID | UGREPIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Real Estate World ex CH Securities Index NSL I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | Equity Real Estate |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'486.86 CHF | 06.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'489.67 CHF | 03.10.2025 |
Max 52 settimani * | 1'528.17 CHF | 16.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'279.38 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'486.86 CHF | 06.10.2025 |
Issue Price * | 1'486.86 CHF | 06.10.2025 |
Redemption Price * | 1'486.86 CHF | 06.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 918'454'724 | |
Attivo della classe *** | 898'350'657 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.25% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.53% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mesi | +3.29% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mesi | +15.07% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 anno | -0.81% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 anni | +20.95% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 anni | +16.82% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 anni | +16.95% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Welltower Inc | 5.97% | |
---|---|---|
Prologis Inc | 5.71% | |
Equinix Inc | 4.16% | |
Simon Property Group Inc | 3.17% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.06% | |
Realty Income Corp | 2.84% | |
Public Storage | 2.52% | |
Goodman Group | 2.42% | |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 1.93% | |
Extra Space Storage Inc | 1.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.01% |
---|---|
Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |