UBS (CH) Institutional Fund 2 - Real Estate World ex CH Securities Index NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0047710147
Numero di valore 4771014
Bloomberg Global ID UGREPIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 2 - Real Estate World ex CH Securities Index NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria Equity Real Estate
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'471.43 CHF 15.12.2025
Prezzo precedente * 1'464.80 CHF 12.12.2025
Max 52 settimani * 1'517.79 CHF 27.10.2025
Min 52 settimani * 1'279.38 CHF 08.04.2025
NAV * 1'471.43 CHF 15.12.2025
Issue Price * 1'471.43 CHF 15.12.2025
Redemption Price * 1'471.43 CHF 15.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 928'106'104
Attivo della classe *** 907'355'818
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.16% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese -0.04% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi -1.46% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +2.41% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +1.73% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +5.26% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +8.07% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni +8.30% 15.12.2020
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Welltower Inc 7.53%
Prologis Inc 6.45%
Equinix Inc 3.99%
Simon Property Group Inc 3.26%
Digital Realty Trust Inc 2.92%
Realty Income Corp 2.82%
Public Storage 2.35%
Goodman Group 2.07%
Ventas Inc 1.97%
Mitsui Fudosan Co Ltd 1.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)