UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A1-acc

Dati di base

ISIN LU0399028009
Numero di valore 4732714
Bloomberg Global ID UBSRI88 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Russia
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società russe. Diversificazione settoriale. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un research fondamentale all’avanguardia integrato a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 85.13 USD 24.02.2022
Prezzo precedente * 129.38 USD 23.02.2022
Max 52 settimani * 208.27 USD 25.10.2021
Min 52 settimani * 85.13 USD 24.02.2022
NAV * 85.13 USD 24.02.2022
Issue Price * 85.00 USD 24.02.2022
Redemption Price * 85.00 USD 24.02.2022
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 92'550'101
Attivo della classe *** 1'656'256
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -39.91% 24.01.2022
24.02.2022
3 mesi -53.53% 24.11.2021
24.02.2022
6 mesi -53.90% 24.08.2021
24.02.2022
1 anno -46.17% 24.02.2021
24.02.2022
2 anni -38.95% 24.02.2020
24.02.2022
3 anni -23.54% 25.02.2019
24.02.2022
5 anni -12.70% 24.02.2017
24.02.2022

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 13.47
ADDI Date 24.02.2022

10 posizioni principali ***

Yandex NV Shs Class-A- 7.50%
Rosneft Oil Co DR 5.56%
TCS Group Holding PLC DR 5.19%
Polyus PJSC 4.86%
Gazprom PJSC ADR 4.62%
Polymetal International PLC 4.44%
PJSC Lukoil 4.36%
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR 3.99%
PJSC Lukoil ADR 3.85%
Alrosa PJSC 3.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2022

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)