| ISIN | LU0399027704 |
|---|---|
| Numero di valore | 4732712 |
| Bloomberg Global ID | UBSLERQ LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) Q-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Russia |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società russe. Diversificazione settoriale. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un research fondamentale all’avanguardia integrato a livello globale. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 103.49 USD | 24.02.2022 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 157.27 USD | 23.02.2022 |
| Max 52 settimani * | 253.46 USD | 25.10.2021 |
| Min 52 settimani * | 103.49 USD | 24.02.2022 |
| NAV * | 103.49 USD | 24.02.2022 |
| Issue Price * | 103.33 USD | 24.02.2022 |
| Redemption Price * | 103.33 USD | 24.02.2022 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 92'550'101 | |
| Attivo della classe *** | 11'210'721 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | -39.92% |
24.01.2022 - 24.02.2022
24.01.2022 24.02.2022 |
| 3 mesi | -53.56% |
24.11.2021 - 24.02.2022
24.11.2021 24.02.2022 |
| 6 mesi | -53.98% |
24.08.2021 - 24.02.2022
24.08.2021 24.02.2022 |
| 1 anno | -46.35% |
24.02.2021 - 24.02.2022
24.02.2021 24.02.2022 |
| 2 anni | -39.38% |
24.02.2020 - 24.02.2022
24.02.2020 24.02.2022 |
| 3 anni | -24.36% |
25.02.2019 - 24.02.2022
25.02.2019 24.02.2022 |
| 5 anni | -14.25% |
24.02.2017 - 24.02.2022
24.02.2017 24.02.2022 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yandex NV Shs Class-A- | 7.50% | |
|---|---|---|
| Rosneft Oil Co DR | 5.56% | |
| TCS Group Holding PLC DR | 5.19% | |
| Polyus PJSC | 4.86% | |
| Gazprom PJSC ADR | 4.62% | |
| Polymetal International PLC | 4.44% | |
| PJSC Lukoil | 4.36% | |
| Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR | 3.99% | |
| PJSC Lukoil ADR | 3.85% | |
| Alrosa PJSC | 3.76% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2022 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.96% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 28.02.2022 |