| ISIN | LU0280438309 |
|---|---|
| Numero di valore | 2840771 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C2D9L4 |
| Nome del fondo | Pictet-Asian Local Currency Debt -P EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Gestione attiva dell'allocazione del credito associando un'analisi fondamentale macroeconomica di tipo top-down ad una valutazione fondamentale di tipo bottom-up |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 147.22 EUR | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 146.75 EUR | 04.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 162.35 EUR | 13.01.2025 |
| Min 52 settimani * | 146.75 EUR | 04.12.2025 |
| NAV * | 147.22 EUR | 05.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 128'977'042 | |
| Attivo della classe *** | 11'613'452 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -8.02% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -8.44% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
| 1 mese | -1.68% |
06.11.2025 - 05.12.2025
06.11.2025 05.12.2025 |
| 3 mesi | -2.36% |
09.09.2025 - 05.12.2025
09.09.2025 05.12.2025 |
| 6 mesi | -5.96% |
05.06.2025 - 05.12.2025
05.06.2025 05.12.2025 |
| 1 anno | -8.67% |
05.12.2024 - 05.12.2025
05.12.2024 05.12.2025 |
| 2 anni | -2.06% |
05.12.2023 - 05.12.2025
05.12.2023 05.12.2025 |
| 3 anni | -5.11% |
05.12.2022 - 05.12.2025
05.12.2022 05.12.2025 |
| 5 anni | -0.07% |
07.12.2020 - 05.12.2025
07.12.2020 05.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 14.5002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 05.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea 3 Year Bond Future Dec 25 | 25.12% | |
|---|---|---|
| Indonesia (Republic of) 6.5% | 9.02% | |
| Philippines (Republic Of) 6.25% | 7.44% | |
| Call Usd/Idr 16600 Va (Jpmcha_Ldn) (06.01.26) | 5.73% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 5.29% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 4.99% | |
| Korea (Republic Of) 4% | 4.06% | |
| Philippines (Republic Of) 6% | 3.99% | |
| Indonesia (Republic of) 10% | 3.65% | |
| India (Republic of) 6.54% | 3.55% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.54% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.58% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |