ISIN | LU0280438309 |
---|---|
Numero di valore | 2840771 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2D9L4 |
Nome del fondo | Pictet-Asian Local Currency Debt -P EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gestione attiva dell'allocazione del credito associando un'analisi fondamentale macroeconomica di tipo top-down ad una valutazione fondamentale di tipo bottom-up |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 156.72 EUR | 06.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 156.55 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 162.35 EUR | 13.01.2025 |
Min 52 settimani * | 147.73 EUR | 07.06.2024 |
NAV * | 156.72 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 128'721'474 | |
Attivo della classe *** | 14'011'892 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.08% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.34% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | -0.30% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +0.60% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | -2.42% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +6.32% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +1.69% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +2.03% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | +6.79% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 14.5002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.06.2025 |
Korea 3 Year Bond Future June 25 | 30.64% | |
---|---|---|
Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25) | 9.19% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 7.81% | |
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Hsbc_Ldn) (08.05.25) | 6.20% | |
Call Eur/Usd 1.13 Va (Barc_Ldn) (12.06.25) | 5.87% | |
Call Eur/Usd 1.055 Va (Barc_Ldn) (30.05.25) | 5.70% | |
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Mlb_Ldn) (10.07.25) | 5.28% | |
Call Eur/Cnh 8.1 Ki 8.314 (Mlb_Ldn) (10.07.25) | 4.57% | |
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) | 4.51% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 4.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.10% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |