ISIN | LU0760712090 |
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Numero di valore | 18162125 |
Bloomberg Global ID | BBG002VRW2P4 |
Nome del fondo | Pictet - Emerging Local Currency Debt I dy USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l’investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l’esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.56 USD | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.93 USD | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 108.73 USD | 17.09.2025 |
Min 52 settimani * | 90.56 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 107.56 USD | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'412'943'828 | |
Attivo della classe *** | 13'469'420 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.54% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.27% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mese | +1.87% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +1.91% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +12.73% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +2.20% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +11.35% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +13.60% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | -8.61% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) | 6.68% | |
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Call Eur/Usd 1.15 Va (Bnp_Par) (18.09.25) | 6.59% | |
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 | 6.15% | |
Put Usd/Try 41.2 Va (Jpmcha_Ldn) (13.10.25) | 5.81% | |
Put Usd/Try 42 Va (Jpmcha_Ldn) (13.10.25) | 5.26% | |
Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) | 5.23% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 4.70% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 4.55% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 4.25% | |
Call Eur/Usd 1.155 Va (Barc_Ldn) (18.09.25) | 3.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 0.93% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |