Emerging Local Currency Debt I dy USD

Dati di base

ISIN LU0760712090
Numero di valore 18162125
Bloomberg Global ID BBG002VRW2P4
Nome del fondo Emerging Local Currency Debt I dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l’investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l’esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.33 USD 10.04.2025
Prezzo precedente * 93.78 USD 09.04.2025
Max 52 settimani * 106.79 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 90.56 USD 13.01.2025
NAV * 95.33 USD 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'034'455'693
Attivo della classe *** 6'294'502
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.17% 31.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) -5.41% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -0.29% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi +4.79% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -7.14% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno -1.17% 12.04.2024
10.04.2025
2 anni -4.91% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni -7.88% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni -12.14% 14.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Korea 3 Year Bond Future June 25 6.53%
Call Eur/Usd 1.06 Va (Sg_Par) (03.04.25) 5.82%
Call Eur/Usd 1.06 Va (Ms_Ldn) (03.04.25) 5.69%
Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25) 4.74%
Call Eur/Usd 1.088 Ki 1.096 (Mlb_Ldn) (01.04.25) 4.38%
Call Eur/Usd 1.055 Va (Barc_Ldn) (30.05.25) 4.12%
Call Eur/Usd 1.095 Ki 1.1025 (Hsbc_Ldn) (01.04.25) 3.99%
Philippines (Republic Of) 6.25% 3.52%
Put Usd/Try 37.4 Va (Ubs_Ldn) (25.04.25) 3.33%
Put Usd/Try 36.9 Va (Ubs_Ldn) (25.04.25) 3.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.92%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)