ISIN | LU0592907462 |
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Numero di valore | 12476852 |
Bloomberg Global ID | BBG001K3XR84 |
Nome del fondo | Emerging Local Currency Debt I dy EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l’investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l’esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 85.68 EUR | 10.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 85.37 EUR | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 95.59 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 85.37 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 85.68 EUR | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'883'397'358 | |
Attivo della classe *** | 3'752'350 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.51% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.26% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mese | -3.35% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | -3.92% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | -8.89% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | -5.63% |
12.04.2024 - 10.04.2025
12.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | -6.89% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | -10.27% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 anni | -13.84% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Korea 3 Year Bond Future June 25 | 6.53% | |
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Call Eur/Usd 1.06 Va (Sg_Par) (03.04.25) | 5.82% | |
Call Eur/Usd 1.06 Va (Ms_Ldn) (03.04.25) | 5.69% | |
Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25) | 4.74% | |
Call Eur/Usd 1.088 Ki 1.096 (Mlb_Ldn) (01.04.25) | 4.38% | |
Call Eur/Usd 1.055 Va (Barc_Ldn) (30.05.25) | 4.12% | |
Call Eur/Usd 1.095 Ki 1.1025 (Hsbc_Ldn) (01.04.25) | 3.99% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 3.52% | |
Put Usd/Try 37.4 Va (Ubs_Ldn) (25.04.25) | 3.33% | |
Put Usd/Try 36.9 Va (Ubs_Ldn) (25.04.25) | 3.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.92% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |