Emerging Local Currency Debt -P EUR

Dati di base

ISIN LU0280437673
Numero di valore 2840763
Bloomberg Global ID BBG000QZMZK9
Nome del fondo Emerging Local Currency Debt -P EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l’investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l’esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 155.45 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 155.21 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 156.95 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 145.72 EUR 12.06.2024
NAV * 155.45 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'050'295'680
Attivo della classe *** 135'668'376
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.30% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +2.33% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +1.06% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +2.41% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +3.15% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +4.93% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +9.59% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +6.59% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +2.46% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 33.8326
ADDI Date 21.11.2024

10 posizioni principali ***

Indonesia (Republic of) 6.625% 3.89%
Put Usd/Huf 356.7 Va (Ubs_Ldn) (11.10.24) 3.49%
Call Eur/Usd 1.114 Va (Mlb_Ldn) (14.11.24) 2.67%
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) 2.62%
Put Usd/Zar 17.65 Va (Gs_Ldn) (14.10.24) 2.58%
Turkey (Republic of) 31.08% 2.53%
Put Usd/Try 35.25 Ki 33.25 (Citibankldn) (13.11.24 2.36%
Put Usd/Huf 361.7 Va (Ubs_Ldn) (11.10.24) 2.34%
Put Eur/Aud 1.605 Ki 1.585 (Mlb_Ldn) (25.10.24) 2.28%
India (Republic of) 6.54% 2.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.529%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)