| ISIN | IE00B1G9WD45 |
|---|---|
| Numero di valore | 2927488 |
| Bloomberg Global ID | BBG001DF1HS0 |
| Nome del fondo | Neuberger Berman High Yield Bond Fund GBP Advisor ACC |
| Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond High Yield MT USD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a conseguire un interessante rendimento totale (reddito più apprezzamento del capitale) dal mercato dei titoli a reddito fisso ad alto rendimento. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 16.42 GBP | 13.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 16.41 GBP | 12.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 16.42 GBP | 13.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 14.92 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 16.42 GBP | 13.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'524'363'573 | |
| Attivo della classe *** | 1'360'907 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.37% |
31.12.2025 - 13.01.2026
31.12.2025 13.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.86% |
31.12.2025 - 13.01.2026
31.12.2025 13.01.2026 |
| 1 mese | +0.92% |
15.12.2025 - 13.01.2026
15.12.2025 13.01.2026 |
| 3 mesi | +2.43% |
13.10.2025 - 13.01.2026
13.10.2025 13.01.2026 |
| 6 mesi | +3.79% |
14.07.2025 - 13.01.2026
14.07.2025 13.01.2026 |
| 1 anno | +8.24% |
13.01.2025 - 13.01.2026
13.01.2025 13.01.2026 |
| 2 anni | +16.04% |
16.01.2024 - 13.01.2026
16.01.2024 13.01.2026 |
| 3 anni | +22.54% |
13.01.2023 - 13.01.2026
13.01.2023 13.01.2026 |
| 5 anni | +14.35% |
13.01.2021 - 13.01.2026
13.01.2021 13.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenet Healthcare Corporation | 0.63% | |
|---|---|---|
| Carnival Corporation | 0.60% | |
| Mineral Resources Ltd. | 0.56% | |
| Madison IAQ LLC | 0.52% | |
| Quikrete Holdings Inc | 0.50% | |
| QXO Building Products Inc. | 0.50% | |
| UKG Inc. | 0.48% | |
| Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp | 0.47% | |
| Molina Healthcare, Inc. | 0.47% | |
| Medline Borrower LP | 0.47% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.30% |
|---|---|
| Data TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.31% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |