GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR - B

Dati di base

ISIN LU0256064774
Numero di valore 2566424
Bloomberg Global ID BBG000FDWB31
Nome del fondo GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR - B
Offerente del fondo GAM Investment Management (Switzerland) AG Zurigo, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM Investment Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 60 00
Distributore(i) GAM Investment Management (Switzerland) AG
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo è adatto ad integrare portafogli diversificati a livello mondiale di investitori in grado di sostenere un rischio molto elevato. L'effetto di diversificazione supplementare è dovuto soprattutto alla scarsa correlazione con i mercati azionari mond Il fondo investe in obbligazioni di emittenti di paesi emergenti denominate nella valuta locale o abbinate alla stessa. Si provvede ad un'ampia diversificazione valutaria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 159.19 EUR 30.01.2025
Prezzo precedente * 158.59 EUR 29.01.2025
Max 52 settimani * 171.70 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 153.51 EUR 13.01.2025
NAV * 159.19 EUR 30.01.2025
Issue Price *
Redemption Price * 159.19 EUR 30.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 224'580'432
Attivo della classe *** 23'639'374
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.46% 31.12.2024
30.01.2025
Performance YTD (in CHF) +3.00% 31.12.2024
30.01.2025
1 mese +2.31% 30.12.2024
30.01.2025
3 mesi -1.32% 30.10.2024
30.01.2025
6 mesi -0.23% 30.07.2024
30.01.2025
1 anno -2.89% 30.01.2024
30.01.2025
2 anni -0.87% 30.01.2023
30.01.2025
3 anni -7.92% 31.01.2022
30.01.2025
5 anni -17.92% 30.01.2020
30.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mexico (United Mexican States) 8.5% 13.31%
United States Treasury Bills 9.87%
Czech (Republic of) 1.2% 7.58%
South Africa (Republic of) 8.5% 6.73%
Poland (Republic of) 2.75% 5.20%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 4.51%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7% 4.33%
Malaysia (Government Of) 3.844% 3.42%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.29%
India (Republic of) 7.26% 3.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.95%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)