ISIN | LU0256064774 |
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Numero di valore | 2566424 |
Bloomberg Global ID | BBG000FDWB31 |
Nome del fondo | GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR - B |
Offerente del fondo |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zurigo, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo è adatto ad integrare portafogli diversificati a livello mondiale di investitori in grado di sostenere un rischio molto elevato. L'effetto di diversificazione supplementare è dovuto soprattutto alla scarsa correlazione con i mercati azionari mond Il fondo investe in obbligazioni di emittenti di paesi emergenti denominate nella valuta locale o abbinate alla stessa. Si provvede ad un'ampia diversificazione valutaria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 164.36 EUR | 12.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 165.19 EUR | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 171.70 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 153.51 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 164.36 EUR | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 164.36 EUR | 12.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 224'580'432 | |
Attivo della classe *** | 22'803'834 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.79% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.58% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mese | +1.74% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | +3.68% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | +3.25% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | +2.22% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 anni | +1.49% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 anni | +7.47% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 anni | -4.34% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Thailand (Kingdom Of) 2.25% | 13.57% | |
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Mexico (United Mexican States) 8.5% | 10.87% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | 5.89% | |
Czech (Republic of) 1.2% | 5.36% | |
India (Republic of) 7.26% | 4.77% | |
Poland (Republic of) 2.75% | 4.59% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 4.02% | |
Indonesia (Republic of) 8.375% | 4.01% | |
Malaysia (Government Of) 3.844% | 3.74% | |
India (Republic of) 7.1% | 3.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |