ISIN | LU0256064774 |
---|---|
Numero di valore | 2566424 |
Bloomberg Global ID | BBG000FDWB31 |
Nome del fondo | GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR - B |
Offerente del fondo |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zurigo, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera |
GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich Telefono: +41 58 426 60 00 |
Distributore(i) | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo è adatto ad integrare portafogli diversificati a livello mondiale di investitori in grado di sostenere un rischio molto elevato. L'effetto di diversificazione supplementare è dovuto soprattutto alla scarsa correlazione con i mercati azionari mond Il fondo investe in obbligazioni di emittenti di paesi emergenti denominate nella valuta locale o abbinate alla stessa. Si provvede ad un'ampia diversificazione valutaria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 161.14 EUR | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 161.32 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 171.70 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 155.25 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 161.14 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | 161.14 EUR | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 161.14 EUR | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 267'563'061 | |
Attivo della classe *** | 25'893'276 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.39% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.21% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -5.95% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.26% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +2.37% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +5.02% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +13.72% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -7.34% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -16.83% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 12.91% | |
---|---|---|
Czech (Republic of) 1.2% | 7.41% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | 6.21% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 5.54% | |
Poland (Republic of) 2.75% | 4.33% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7% | 3.79% | |
Mexico (United Mexican States) 10% | 3.65% | |
Thailand (Kingdom Of) 1.45% | 3.61% | |
Malaysia (Government Of) 3.844% | 3.17% | |
United States Treasury Bills | 3.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.95% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |