GAM Multibond - Local Emerging Bond USD - B

Dati di base

ISIN LU0107852195
Numero di valore 1047925
Bloomberg Global ID BBG000BCNH07
Nome del fondo GAM Multibond - Local Emerging Bond USD - B
Offerente del fondo GAM Investment Management (Switzerland) AG Zurigo, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM Investment Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 60 00
Distributore(i) GAM Investment Management (Switzerland) AG
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo è adatto ad integrare portafogli diversificati a livello mondiale di investitori in grado di sostenere un rischio molto elevato. L'effetto di diversificazione supplementare è dovuto soprattutto alla scarsa correlazione con i mercati azionari mond Il fondo investe in obbligazioni di emittenti di paesi emergenti denominate nella valuta locale o abbinate alla stessa. Si provvede ad un'ampia diversificazione valutaria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 285.02 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 285.28 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 303.18 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 270.65 USD 02.11.2023
NAV * 285.02 USD 31.10.2024
Issue Price * 285.02 USD 31.10.2024
Redemption Price * 285.02 USD 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 290'478'945
Attivo della classe *** 41'060'222
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.85% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) -0.29% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -5.80% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.79% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.43% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +7.17% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +19.39% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -0.11% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni -6.95% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mexico (United Mexican States) 8.5% 12.91%
Czech (Republic of) 1.2% 7.41%
South Africa (Republic of) 8.5% 6.21%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 5.54%
Poland (Republic of) 2.75% 4.33%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7% 3.79%
Mexico (United Mexican States) 10% 3.65%
Thailand (Kingdom Of) 1.45% 3.61%
Malaysia (Government Of) 3.844% 3.17%
United States Treasury Bills 3.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.95%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)