ISIN | LU0107852195 |
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Numero di valore | 1047925 |
Bloomberg Global ID | BBG000BCNH07 |
Nome del fondo | GAM Multibond - Local Emerging Bond USD - B |
Offerente del fondo |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zurigo, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera |
GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich Telefono: +41 58 426 60 00 |
Distributore(i) | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo è adatto ad integrare portafogli diversificati a livello mondiale di investitori in grado di sostenere un rischio molto elevato. L'effetto di diversificazione supplementare è dovuto soprattutto alla scarsa correlazione con i mercati azionari mond Il fondo investe in obbligazioni di emittenti di paesi emergenti denominate nella valuta locale o abbinate alla stessa. Si provvede ad un'ampia diversificazione valutaria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 292.71 USD | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 291.49 USD | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 295.12 USD | 26.08.2024 |
Min 52 settimani * | 260.61 USD | 06.10.2023 |
NAV * | 292.71 USD | 05.09.2024 |
Issue Price * | 292.71 USD | 05.09.2024 |
Redemption Price * | 292.71 USD | 05.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 349'223'305 | |
Attivo della classe *** | 43'420'352 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.23% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.15% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +3.11% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +5.02% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +2.39% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +6.27% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +15.93% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -2.99% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | -2.09% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 14.41% | |
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Czech (Republic of) 1.2% | 5.74% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | 5.13% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 4.73% | |
Poland (Republic of) 2.75% | 3.75% | |
Czech (Republic of) 0.05% | 3.74% | |
Mexico (United Mexican States) 10% | 3.66% | |
Indonesia (Republic of) 7.5% | 3.54% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7% | 3.25% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |