ISIN | LU0241468718 |
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Numero di valore | 2405717 |
Bloomberg Global ID | BBG000PH9FC8 |
Nome del fondo | EUR Government Bonds -HP CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso denominati in EUR. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni emesse da governi nazionali o locali, da emittenti garantiti da uno stato o da organismi sovranazionali. La valuta di base è l'EUR, ma sono disponibili anche categorie denominate in CHF e coperte contro i rischi valutari. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.06 CHF | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 124.41 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 126.50 CHF | 27.12.2023 |
Min 52 settimani * | 120.74 CHF | 01.07.2024 |
NAV * | 124.06 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 494'552'224 | |
Attivo della classe *** | 601'005 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.92% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.66% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -0.35% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +1.81% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | -1.93% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +1.84% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -17.06% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | -17.27% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 18.5142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.12.2024 |
France (Republic Of) 0% | 2.70% | |
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Italy (Republic Of) 3.8% | 2.31% | |
Spain (Kingdom of) 0.8% | 2.11% | |
Spain (Kingdom of) 2.8% | 1.92% | |
France (Republic Of) 2% | 1.91% | |
France (Republic Of) 0% | 1.88% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.80% | |
France (Republic Of) 0.75% | 1.80% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 1.74% | |
Italy (Republic Of) 4.35% | 1.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.636% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |