ISIN | LU0241484830 |
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Numero di valore | 2405705 |
Bloomberg Global ID | BBG000TFPVX2 |
Nome del fondo | EUR Government Bonds -Z |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso denominati in EUR. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni emesse da governi nazionali o locali, da emittenti garantiti da uno stato o da organismi sovranazionali. La valuta di base è l'EUR, ma sono disponibili anche categorie denominate in CHF e coperte contro i rischi valutari. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 164.76 EUR | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 164.84 EUR | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 166.72 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 154.54 EUR | 15.11.2023 |
NAV * | 164.76 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 552'368'180 | |
Attivo della classe *** | 135'922'490 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.68% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.56% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | +0.13% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +0.77% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +2.94% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +7.40% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +6.34% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -11.95% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | -10.14% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 24.3747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.11.2024 |
France (Republic Of) 0.75% | 2.80% | |
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Italy (Republic Of) 3.8% | 2.39% | |
France (Republic Of) 0% | 2.27% | |
Spain (Kingdom of) 0.8% | 2.14% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 2.02% | |
France (Republic Of) 2% | 1.98% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 1.96% | |
Spain (Kingdom of) 2.8% | 1.95% | |
France (Republic Of) 0% | 1.94% | |
France (Republic Of) 0% | 1.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.062% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |