ZKB Gold ETF AAH GBP

Dati di base

ISIN CH0104493306
Numero di valore 10449330
Bloomberg Global ID BBG000Q562P1
Nome del fondo ZKB Gold ETF AAH GBP
Offerente del fondo Zürcher Kantonalbank Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 293 93 93
Web: www.zkb.ch
Offerente del fondo Zürcher Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefono: +41 44 293 93 93
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** Unlike existing ETFs that generally have an underlying equity index or a basket of shares, the ZKB Gold ETF only invests in physical gold and reflects the value of around one kilogram. Investors can at any time request the sale of their units or payment in kind in physical gold. The ZKB Gold ETF is listed on the SWX and is traded on a daily basis. This guarantees the publication of current market data and cost transparency that benefits the investor.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'449.35 GBP 01.11.2024
Prezzo precedente * 1'444.14 GBP 31.10.2024
Max 52 settimani * 1'467.40 GBP 30.10.2024
Min 52 settimani * 1'031.43 GBP 13.11.2023
NAV * 1'449.35 GBP 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'090'871'113
Attivo della classe *** 96'273'510
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +30.83% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +36.75% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese +2.77% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +10.75% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +19.20% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +36.58% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +61.94% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +47.19% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +69.97% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Goldbarren (1 Gramm) - 995 99.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.40%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)