ISIN | CH0139101601 |
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Numero di valore | 13910160 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q55Z97 |
Nome del fondo | ZKB Gold ETF AAH CHF |
Offerente del fondo |
Zürcher Kantonalbank
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 293 93 93 Web: www.zkb.ch |
Offerente del fondo | Zürcher Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | Unlike existing ETFs that generally have an underlying equity index or a basket of shares, the ZKB Gold ETF only invests in physical gold and reflects the value of around one kilogram. Investors can at any time request the sale of their units or payment in kind in physical gold. The ZKB Gold ETF is listed on the SWX and is traded on a daily basis. This guarantees the publication of current market data and cost transparency that benefits the investor. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 601.33 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 610.97 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 610.97 CHF | 30.10.2024 |
Min 52 settimani * | 445.37 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 601.33 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'329'685'854 | |
Attivo della classe *** | 1'992'092'524 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +26.28% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | +3.55% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +11.31% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +15.59% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +30.39% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +50.95% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +34.44% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +52.17% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Goldbarren (1 Gramm) - 995 | 99.99% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.40% |
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Data TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |