ZKB Gold ETF AAH CHF

Dati di base

ISIN CH0139101601
Numero di valore 13910160
Bloomberg Global ID BBG000Q55Z97
Nome del fondo ZKB Gold ETF AAH CHF
Offerente del fondo Zürcher Kantonalbank Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 293 93 93
Web: www.zkb.ch
Offerente del fondo Zürcher Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefono: +41 44 293 93 93
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** Unlike existing ETFs that generally have an underlying equity index or a basket of shares, the ZKB Gold ETF only invests in physical gold and reflects the value of around one kilogram. Investors can at any time request the sale of their units or payment in kind in physical gold. The ZKB Gold ETF is listed on the SWX and is traded on a daily basis. This guarantees the publication of current market data and cost transparency that benefits the investor.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 601.33 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 610.97 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 610.97 CHF 30.10.2024
Min 52 settimani * 445.37 CHF 13.11.2023
NAV * 601.33 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'329'685'854
Attivo della classe *** 1'992'092'524
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +26.28% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +3.55% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +11.31% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +15.59% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +30.39% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +50.95% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +34.44% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +52.17% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Goldbarren (1 Gramm) - 995 99.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.40%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)