UBS (CH) Vitainvest - World 25 Sustainable U

Dati di base

ISIN CH0022476466
Numero di valore 2247646
Bloomberg Global ID UCHV25U SW
Nome del fondo UBS (CH) Vitainvest - World 25 Sustainable U
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo di fondi investe in tutto il mondo in titoli azionari, obbligazionari e immobiliari (esposizione azionaria media di lungo periodo pari al 25%). Il fondo mira a ottimizzare le plusvalenze e i redditi da interessi. La componente azionaria del portafoglio è mantenuta entro un determinato intervallo per riflettere il profilo di rischio dell’investitore. Il fondo mira a un profilo di sostenibilità superiore alla media e nella selezione delle società tiene in considerazione i criteri ambientali, sociale e di governance aziendale. Il fondo partecipa a un «programma multi-manager», avvalendosi di altre società di gestione leader oltre a UBS Asset Management.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 341.67 CHF 14.11.2024
Prezzo precedente * 341.47 CHF 13.11.2024
Max 52 settimani * 343.10 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 319.51 CHF 16.11.2023
NAV * 341.67 CHF 14.11.2024
Issue Price * 341.46 CHF 14.11.2024
Redemption Price * 341.46 CHF 14.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'684'980'521
Attivo della classe *** 1'684'980'521
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.07% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -0.07% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +0.65% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +1.66% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +6.88% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +5.78% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -8.58% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni -1.54% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) BF -Bonds CHF Sust. CHF U-X 29.43%
UBS (CH) IF – Global Bonds Sust IX 23.92%
UBS CH MSF Bonds Global XT2 I-X 10.94%
UBS (CH) IF Swiss Real Estate Sel II I-X 7.58%
UBS (CH) IF Eqs gl ex Switz sus I-X 4.93%
UBS (Lux) Rel Est Sel Gl I12 CHF H Acc 3.57%
UBS CH MSF Equites Global XT1 I-X 3.03%
UBS CH MSF Equites Global XT2 I-X 3.01%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ CHF U-X-acc 2.73%
UBS (CH) IF Eqs Glbl Clmt Awr II U-X 2.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)