UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) P-acc

Dati di base

ISIN LU0235996351
Numero di valore 2340620
Bloomberg Global ID ULKSAUB LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (70-90 titoli) che investe in aziende asiatiche selezionate, soprattutto large cap, escludendo quelle nipponiche. Diversificazione settoriale che consente un’ampia copertura del mercato asiatico. Rigorosa filosofia d’investimento e analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 241.02 USD 18.12.2024
Prezzo precedente * 240.33 USD 17.12.2024
Max 52 settimani * 261.02 USD 11.07.2024
Min 52 settimani * 217.99 USD 17.01.2024
NAV * 241.02 USD 18.12.2024
Issue Price * 241.02 USD 18.12.2024
Redemption Price * 241.02 USD 18.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 592'956'847
Attivo della classe *** 73'798'710
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.84% 29.12.2023
18.12.2024
Performance YTD (in CHF) +10.15% 29.12.2023
18.12.2024
1 mese +2.08% 18.11.2024
18.12.2024
3 mesi +0.88% 18.09.2024
18.12.2024
6 mesi -4.75% 18.06.2024
18.12.2024
1 anno +5.95% 18.12.2023
18.12.2024
2 anni +10.48% 19.12.2022
18.12.2024
3 anni -14.69% 20.12.2021
18.12.2024
5 anni +4.86% 18.12.2019
18.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 9.77
ADDI Date 18.12.2024

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.87%
Tencent Holdings Ltd 8.73%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.99%
Samsung Electronics Co Ltd 4.77%
HDFC Bank Ltd 4.70%
SK Hynix Inc 4.27%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3.78%
PDD Holdings Inc ADR 3.62%
MediaTek Inc 3.40%
Axis Bank Ltd 3.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 2.12%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.63%
Ongoing Charges *** 2.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)