ISIN | LU0236040357 |
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Numero di valore | 2340350 |
Bloomberg Global ID | UBSUSEB LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario (40-60 titoli) gestito attivamente che investe in società statunitensi selezionate. Forte enfasi sui titoli value. Investimenti in titoli con valutazioni relativamente basse. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un research fondamentale all’avanguardia integrato a livello globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 390.97 EUR | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 391.07 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 397.67 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 313.52 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 390.97 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | 390.97 EUR | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 390.97 EUR | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 119'840'887 | |
Attivo della classe *** | 1'014'511 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.46% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.77% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +5.05% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +10.37% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +3.39% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +4.83% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +16.66% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +31.37% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +60.80% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.07.2025 |
Alphabet Inc Class A | 5.37% | |
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Amazon.com Inc | 5.19% | |
Microsoft Corp | 4.80% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.65% | |
Philip Morris International Inc | 3.35% | |
Capital One Financial Corp | 3.06% | |
NVIDIA Corp | 3.02% | |
Broadcom Inc | 2.77% | |
Visa Inc Class A | 2.57% | |
Costco Wholesale Corp | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.78% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |