UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU0236040357
Numero di valore 2340350
Bloomberg Global ID UBSUSEB LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario (40-60 titoli) gestito attivamente che investe in società statunitensi selezionate. Forte enfasi sui titoli value. Investimenti in titoli con valutazioni relativamente basse. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un research fondamentale all’avanguardia integrato a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 421.72 EUR 06.11.2025
Prezzo precedente * 426.98 EUR 05.11.2025
Max 52 settimani * 431.63 EUR 27.10.2025
Min 52 settimani * 313.52 EUR 08.04.2025
NAV * 421.72 EUR 06.11.2025
Issue Price * 421.72 EUR 06.11.2025
Redemption Price * 421.72 EUR 06.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 126'697'591
Attivo della classe *** 982'528
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.60% 31.12.2024
06.11.2025
Performance YTD (in CHF) +10.65% 31.12.2024
06.11.2025
1 mese -0.41% 06.10.2025
06.11.2025
3 mesi +7.07% 06.08.2025
06.11.2025
6 mesi +19.35% 06.05.2025
06.11.2025
1 anno +8.09% 06.11.2024
06.11.2025
2 anni +30.06% 06.11.2023
06.11.2025
3 anni +41.80% 07.11.2022
06.11.2025
5 anni +52.78% 06.11.2020
06.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 9.69
ADDI Date 06.11.2025

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class A 7.67%
Amazon.com Inc 5.84%
Microsoft Corp 5.26%
NVIDIA Corp 3.69%
Broadcom Inc 3.33%
Philip Morris International Inc 2.66%
Eli Lilly and Co 2.52%
Apple Inc 2.35%
Take-Two Interactive Software Inc 2.35%
Capital One Financial Corp 2.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.75%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)