ISIN | LU0070848113 |
---|---|
Numero di valore | 512728 |
Bloomberg Global ID | UBSUSRI LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario (40-60 titoli) gestito attivamente che investe in società statunitensi selezionate. Forte enfasi sui titoli value. Investimenti in titoli con valutazioni relativamente basse. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un research fondamentale all’avanguardia integrato a livello globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 565.32 USD | 11.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 565.20 USD | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 637.73 USD | 24.01.2025 |
Min 52 settimani * | 552.73 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 565.32 USD | 11.03.2025 |
Issue Price * | 565.32 USD | 11.03.2025 |
Redemption Price * | 565.32 USD | 11.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 143'535'563 | |
Attivo della classe *** | 83'047'756 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.80% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -9.35% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mese | -10.57% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | -10.69% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | -3.52% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | -5.27% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +24.52% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | +14.62% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | +86.06% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 28.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.03.2025 |
Microsoft Corp | 7.27% | |
---|---|---|
Alphabet Inc Class A | 5.96% | |
Amazon.com Inc | 5.33% | |
Capital One Financial Corp | 2.89% | |
Broadcom Inc | 2.78% | |
Philip Morris International Inc | 2.67% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.63% | |
NVIDIA Corp | 2.63% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 2.56% | |
Eli Lilly and Co | 2.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.74% |
---|---|
Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.31% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |