UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-acc

Dati di base

ISIN LU0070848113
Numero di valore 512728
Bloomberg Global ID UBSUSRI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario (40-60 titoli) gestito attivamente che investe in società statunitensi selezionate. Forte enfasi sui titoli value. Investimenti in titoli con valutazioni relativamente basse. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un research fondamentale all’avanguardia integrato a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 671.53 USD 09.09.2025
Prezzo precedente * 668.78 USD 08.09.2025
Max 52 settimani * 671.53 USD 09.09.2025
Min 52 settimani * 506.27 USD 08.04.2025
NAV * 671.53 USD 09.09.2025
Issue Price * 671.53 USD 09.09.2025
Redemption Price * 671.53 USD 09.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 141'019'452
Attivo della classe *** 86'596'438
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.71% 31.12.2024
09.09.2025
Performance YTD (in CHF) -2.78% 31.12.2024
09.09.2025
1 mese +5.25% 11.08.2025
09.09.2025
3 mesi +8.41% 10.06.2025
09.09.2025
6 mesi +18.81% 10.03.2025
09.09.2025
1 anno +16.43% 09.09.2024
09.09.2025
2 anni +26.48% 11.09.2023
09.09.2025
3 anni +41.83% 09.09.2022
09.09.2025
5 anni +76.08% 09.09.2020
09.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 28.05
ADDI Date 09.09.2025

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class A 6.62%
Microsoft Corp 5.70%
Amazon.com Inc 5.47%
NVIDIA Corp 3.70%
Broadcom Inc 3.12%
Meta Platforms Inc Class A 2.98%
Philip Morris International Inc 2.82%
Capital One Financial Corp 2.69%
Eli Lilly and Co 2.57%
First Horizon Corp 2.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.74%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.31%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)