UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0358729498
Numero di valore 3944079
Bloomberg Global ID UBSUSBP LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario (40-60 titoli) gestito attivamente che investe in società statunitensi selezionate. Forte enfasi sui titoli value. Investimenti in titoli con valutazioni relativamente basse. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un research fondamentale all’avanguardia integrato a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 327.22 USD 10.03.2025
Prezzo precedente * 337.96 USD 07.03.2025
Max 52 settimani * 368.88 USD 24.01.2025
Min 52 settimani * 318.61 USD 07.08.2024
NAV * 327.22 USD 10.03.2025
Issue Price * 327.22 USD 10.03.2025
Redemption Price * 327.22 USD 10.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 143'535'563
Attivo della classe *** 6'081'155
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.69% 31.12.2024
10.03.2025
Performance YTD (in CHF) -9.47% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -10.71% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi -9.64% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi -1.97% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno -4.59% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +25.57% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +15.28% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +82.52% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.27%
Alphabet Inc Class A 5.96%
Amazon.com Inc 5.33%
Capital One Financial Corp 2.89%
Broadcom Inc 2.78%
Philip Morris International Inc 2.67%
UnitedHealth Group Inc 2.63%
NVIDIA Corp 2.63%
Take-Two Interactive Software Inc 2.56%
Eli Lilly and Co 2.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)