ISIN | LU0358729498 |
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Numero di valore | 3944079 |
Bloomberg Global ID | UBSUSBP LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario (40-60 titoli) gestito attivamente che investe in società statunitensi selezionate. Forte enfasi sui titoli value. Investimenti in titoli con valutazioni relativamente basse. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un research fondamentale all’avanguardia integrato a livello globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 309.01 USD | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 309.98 USD | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 368.88 USD | 24.01.2025 |
Min 52 settimani * | 293.28 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 309.01 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | 309.01 USD | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 309.01 USD | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 131'896'417 | |
Attivo della classe *** | 5'455'581 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -11.61% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -20.82% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -7.38% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -13.11% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -12.68% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -7.62% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +11.77% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +4.05% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +87.94% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 5.11% | |
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Alphabet Inc Class A | 4.95% | |
Microsoft Corp | 4.19% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.45% | |
Philip Morris International Inc | 3.13% | |
Capital One Financial Corp | 3.06% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.79% | |
Eli Lilly and Co | 2.73% | |
Visa Inc Class A | 2.61% | |
NVIDIA Corp | 2.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.00% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |