ISIN | CH0023406579 |
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Numero di valore | 2340657 |
Bloomberg Global ID | MICH50I SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - 45 I |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | International diversified portfolio of investments in different currencies, the CHF is the preponderant; Shares 50%, 45% bonds, money market 5%. Difference Lux and CH FUND: the CH-FUND is the CHF portion (about 13%) and the Swiss equity share (about 5%) higher; the equity component Europe is about 4% and the EUR and USD bonds held is deeper. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 152.61 CHF | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 152.10 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 153.53 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 141.28 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 152.61 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | 152.61 CHF | 03.06.2025 |
Redemption Price * | 152.61 CHF | 03.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 668'229'080 | |
Attivo della classe *** | 2'079'005 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.20% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 mese | +1.78% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -0.19% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +2.57% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +6.25% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +13.90% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +12.80% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +21.36% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 18.18% | |
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Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 11.91% | |
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 11.76% | |
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 9.09% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 8.48% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 7.71% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 5.72% | |
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 4.41% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 3.98% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 1.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |