Pictet - Global Multi Asset Themes I GBP

Dati di base

ISIN LU0772171699
Numero di valore 18337076
Bloomberg Global ID BBG00324VQH2
Nome del fondo Pictet - Global Multi Asset Themes I GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment, while seeking to outperform its Benchmark over the long term. It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In undertakings for collective investment (UCITS and other UCIs in compliance with the provisions of Article 41. (1) e) of the 2010 Law), whose main objective is to invest in the Investments; and/or • In transferable securities offering an exposure to the Investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.64 GBP 18.12.2025
Prezzo precedente * 104.72 GBP 17.12.2025
Max 52 settimani * 112.76 GBP 03.11.2025
Min 52 settimani * 86.10 GBP 22.04.2025
NAV * 105.64 GBP 18.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'494'864
Attivo della classe *** 994'094
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.85% 31.12.2024
18.12.2025
Performance YTD (in CHF) +1.90% 31.12.2024
18.12.2025
1 mese -1.22% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi +0.76% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi +11.86% 18.06.2025
18.12.2025
1 anno +9.73% 18.12.2024
18.12.2025
2 anni +23.80% 18.12.2023
18.12.2025
3 anni +32.66% 19.12.2022
18.12.2025
5 anni +23.85% 18.12.2020
18.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.125% 6.77%
Invesco Physical Gold ETC 5.89%
Alphabet Inc Class A 4.91%
United States Treasury Notes 4.25% 3.96%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.96%
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt Z USD 3.96%
NVIDIA Corp 3.77%
United States Treasury Notes 4% 3.70%
Apple Inc 3.05%
SK Hynix Inc 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.18%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)