Aramus (CH) Japan Fund I hedged CHF

Dati di base

ISIN CH0209886826
Numero di valore 20988682
Bloomberg Global ID BBG004D31491
Nome del fondo Aramus (CH) Japan Fund I hedged CHF
Offerente del fondo Hérens Quality Asset Management AG Pfäffikon/SZ, Svizzera
Telefono: +41 43 222 31 41
Web: www.ceams.ch
http://www.hqam.ch
Offerente del fondo Hérens Quality Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Not Available
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 180.75 CHF 17.04.2025
Prezzo precedente * 177.05 CHF 16.04.2025
Max 52 settimani * 209.35 CHF 11.07.2024
Min 52 settimani * 162.89 CHF 05.08.2024
NAV * 180.75 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'525'314
Attivo della classe *** 3'940'220
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.78% 30.12.2024
17.04.2025
1 mese -2.42% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -6.48% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -9.23% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno -0.14% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +8.19% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +10.65% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +47.54% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chugai Pharmaceutical Co Ltd 7.24%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 7.13%
Nintendo Co Ltd 6.99%
Capcom Co Ltd 6.89%
Keyence Corp 6.87%
Zozo Inc 6.84%
Nomura Research Institute Ltd 6.69%
Fast Retailing Co Ltd 6.64%
Murata Manufacturing Co Ltd 6.61%
Recruit Holdings Co Ltd 6.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.76%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)