Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund ZAR T Monthly Distributing Class

Dati di base

ISIN IE00BBGB0Y75
Numero di valore 21655984
Bloomberg Global ID BBG004P1DTT2
Nome del fondo Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund ZAR T Monthly Distributing Class
Offerente del fondo Neuberger Berman Europe Ltd Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman Europe Ltd
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo persegue la ricerca di un rendimento totale originato da investimenti in titoli immobiliari, privilegiando sia l’apprezzamento del capitale che il reddito corrente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.87 ZAR 16.09.2024
Prezzo precedente * 135.45 ZAR 13.09.2024
Max 52 settimani * 135.87 ZAR 16.09.2024
Min 52 settimani * 100.27 ZAR 25.10.2023
NAV * 135.87 ZAR 16.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'684'066'297
Attivo della classe *** 120'727'762
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.26% 29.12.2023
16.09.2024
Performance YTD (in CHF) +13.85% 29.12.2023
16.09.2024
1 mese +8.08% 16.08.2024
16.09.2024
3 mesi +18.84% 17.06.2024
16.09.2024
6 mesi +16.76% 18.03.2024
16.09.2024
1 anno +19.79% 18.09.2023
16.09.2024
2 anni +1.78% 16.09.2022
16.09.2024
3 anni -16.91% 16.09.2021
16.09.2024
5 anni -10.11% 16.09.2019
16.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

American Tower Corp 8.76%
Equinix Inc 7.91%
Prologis Inc 7.23%
Public Storage 6.21%
AvalonBay Communities Inc 6.19%
Simon Property Group Inc 4.65%
Welltower Inc 4.49%
Ventas Inc 4.16%
Iron Mountain Inc 4.08%
Extra Space Storage Inc 3.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 2.03%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)