Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund CHF A Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00B68CYF25
Numero di valore 19820835
Bloomberg Global ID BBG003GWGL10
Nome del fondo Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund CHF A Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Real Estate
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo persegue la ricerca di un rendimento totale originato da investimenti in titoli immobiliari, privilegiando sia l’apprezzamento del capitale che il reddito corrente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.06 CHF 26.11.2025
Prezzo precedente * 12.99 CHF 25.11.2025
Max 52 settimani * 15.15 CHF 27.11.2024
Min 52 settimani * 12.19 CHF 08.04.2025
NAV * 13.06 CHF 26.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 274'887'198
Attivo della classe *** 1'049'631
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.43% 31.12.2024
26.11.2025
1 mese -2.68% 27.10.2025
26.11.2025
3 mesi -1.66% 26.08.2025
26.11.2025
6 mesi -2.39% 27.05.2025
26.11.2025
1 anno -13.22% 26.11.2024
26.11.2025
2 anni +3.82% 27.11.2023
26.11.2025
3 anni -3.97% 28.11.2022
26.11.2025
5 anni -6.31% 27.11.2020
26.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Welltower Inc 9.96%
American Tower Corp 8.74%
Prologis Inc 8.02%
Equinix Inc 7.16%
AvalonBay Communities Inc 4.67%
Ventas Inc 4.64%
Public Storage 4.54%
SBA Communications Corp Class A 3.68%
Invitation Homes Inc 2.84%
Simon Property Group Inc 2.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.75%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)