Pictet-Biotech -I USD

Dati di base

ISIN LU0112497283
Numero di valore 1090973
Bloomberg Global ID BBG000H32VZ5
Nome del fondo Pictet-Biotech -I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in azioni di società biotecnologiche di tutto il mondo. Grazie alle competenze scientifico-finanziarie del team di investimento, e a un comitato esterno di consulenza scientifica, il Comparto privilegia società focalizzate sullo sviluppo di prodotti e dotate di solido potenziale commerciale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'016.75 USD 11.03.2025
Prezzo precedente * 1'035.81 USD 10.03.2025
Max 52 settimani * 1'250.91 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 999.22 USD 25.04.2024
NAV * 1'016.75 USD 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'301'949'908
Attivo della classe *** 165'123'932
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.00% 31.12.2024
11.03.2025
Performance YTD (in CHF) -7.83% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -6.86% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi -11.37% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi -13.56% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno -8.75% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +14.05% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +16.57% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +19.56% 11.03.2020
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.6393
ADDI Date 11.03.2025

10 posizioni principali ***

argenx SE ADR 5.78%
Insmed Inc 4.73%
Gilead Sciences Inc 4.64%
Sarepta Therapeutics Inc 3.68%
Blueprint Medicines Corp 3.30%
Vaxcyte Inc Ordinary Shares 3.24%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.16%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.01%
TG Therapeutics Inc 2.95%
Cytokinetics Inc 2.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.10%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)