Pictet-Biotech -HP CHF

Dati di base

ISIN LU0843168732
Numero di valore 19743300
Bloomberg Global ID BBG003J4L0C7
Nome del fondo Pictet-Biotech -HP CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in azioni di società biotecnologiche di tutto il mondo. Grazie alle competenze scientifico-finanziarie del team di investimento, e a un comitato esterno di consulenza scientifica, il Comparto privilegia società focalizzate sullo sviluppo di prodotti e dotate di solido potenziale commerciale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 679.47 CHF 30.09.2024
Prezzo precedente * 675.47 CHF 27.09.2024
Max 52 settimani * 737.22 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 495.37 CHF 31.10.2023
NAV * 679.47 CHF 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'427'238'955
Attivo della classe *** 11'305'762
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.84% 29.12.2023
30.09.2024
1 mese -3.82% 30.08.2024
30.09.2024
3 mesi +0.24% 01.07.2024
30.09.2024
6 mesi +4.86% 02.04.2024
30.09.2024
1 anno +23.14% 02.10.2023
30.09.2024
2 anni +15.76% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni -13.50% 30.09.2021
30.09.2024
5 anni +27.49% 30.09.2019
30.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Regeneron Pharmaceuticals Inc 6.00%
argenx SE ADR 5.31%
Gilead Sciences Inc 4.13%
Biomarin Pharmaceutical Inc 3.80%
Sarepta Therapeutics Inc 3.73%
Vertex Pharmaceuticals Inc 3.45%
Cytokinetics Inc 3.27%
Intra-Cellular Therapies Inc 3.26%
Zealand Pharma AS 3.17%
Insmed Inc 3.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.044%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)