Pictet-Biotech -HP CHF

Dati di base

ISIN LU0843168732
Numero di valore 19743300
Bloomberg Global ID BBG003J4L0C7
Nome del fondo Pictet-Biotech -HP CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in azioni di società biotecnologiche di tutto il mondo. Grazie alle competenze scientifico-finanziarie del team di investimento, e a un comitato esterno di consulenza scientifica, il Comparto privilegia società focalizzate sullo sviluppo di prodotti e dotate di solido potenziale commerciale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 752.96 CHF 06.10.2025
Prezzo precedente * 744.10 CHF 03.10.2025
Max 52 settimani * 752.96 CHF 06.10.2025
Min 52 settimani * 472.46 CHF 09.04.2025
NAV * 752.96 CHF 06.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'182'803'423
Attivo della classe *** 9'860'553
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +21.76% 31.12.2024
06.10.2025
1 mese +8.59% 08.09.2025
06.10.2025
3 mesi +28.22% 07.07.2025
06.10.2025
6 mesi +53.12% 07.04.2025
06.10.2025
1 anno +12.35% 07.10.2024
06.10.2025
2 anni +37.98% 06.10.2023
06.10.2025
3 anni +24.62% 06.10.2022
06.10.2025
5 anni -4.55% 06.10.2020
06.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Insmed Inc 4.56%
argenx SE ADR 4.26%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.96%
Neurocrine Biosciences Inc 3.70%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.65%
Amgen Inc 3.25%
Madrigal Pharmaceuticals Inc 3.18%
Rhythm Pharmaceuticals Inc 2.86%
Gilead Sciences Inc 2.86%
United Therapeutics Corp 2.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.04%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)