Pictet-Biotech -R EUR

Dati di base

ISIN LU0255977539
Numero di valore 2564946
Bloomberg Global ID BBG000Q7HBF6
Nome del fondo Pictet-Biotech -R EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in azioni di società biotecnologiche di tutto il mondo. Grazie alle competenze scientifico-finanziarie del team di investimento, e a un comitato esterno di consulenza scientifica, il Comparto privilegia società focalizzate sullo sviluppo di prodotti e dotate di solido potenziale commerciale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 728.55 EUR 20.12.2024
Prezzo precedente * 720.78 EUR 19.12.2024
Max 52 settimani * 829.73 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 665.07 EUR 25.04.2024
NAV * 728.55 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'422'897'673
Attivo della classe *** 161'304'209
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.87% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +5.24% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese -2.61% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi -4.72% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +4.14% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +11.53% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +13.43% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni +4.50% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +13.83% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.1536
ADDI Date 20.12.2024

10 posizioni principali ***

argenx SE ADR 5.67%
Insmed Inc 4.52%
Sarepta Therapeutics Inc 4.05%
Intra-Cellular Therapies Inc 4.01%
TG Therapeutics Inc 3.30%
Vaxcyte Inc Ordinary Shares 3.24%
Blueprint Medicines Corp 3.10%
Gilead Sciences Inc 3.01%
SpringWorks Therapeutics Inc Ordinary Shares 2.81%
Cytokinetics Inc 2.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.701%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)