Pictet-Biotech -R EUR

Dati di base

ISIN LU0255977539
Numero di valore 2564946
Bloomberg Global ID BBG000Q7HBF6
Nome del fondo Pictet-Biotech -R EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in azioni di società biotecnologiche di tutto il mondo. Grazie alle competenze scientifico-finanziarie del team di investimento, e a un comitato esterno di consulenza scientifica, il Comparto privilegia società focalizzate sullo sviluppo di prodotti e dotate di solido potenziale commerciale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 637.45 EUR 06.06.2025
Prezzo precedente * 617.80 EUR 05.06.2025
Max 52 settimani * 829.73 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 526.89 EUR 09.04.2025
NAV * 637.45 EUR 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 990'487'794
Attivo della classe *** 113'881'261
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -12.26% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -12.50% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +3.59% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi -6.66% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi -17.57% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno -8.26% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni -3.68% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +15.62% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni -5.06% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.1536
ADDI Date 06.06.2025

10 posizioni principali ***

argenx SE ADR 5.09%
Insmed Inc 4.59%
Amgen Inc 4.36%
Gilead Sciences Inc 3.65%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.58%
TG Therapeutics Inc 3.50%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.16%
BridgeBio Pharma Inc 3.05%
Soleno Therapeutics Inc 2.78%
Madrigal Pharmaceuticals Inc 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.70%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)