ISIN | IE0003411307 |
---|---|
Numero di valore | 1138918 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with US Treasury money market rates. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1.00 EUR | 22.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1.00 EUR | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1.00 EUR | 24.11.2023 |
Min 52 settimani * | 1.00 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 1.00 EUR | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'409'233'490 | |
Attivo della classe *** | 563'667'425 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | 0.00% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.03% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mese | 0.00% |
23.10.2024 - 22.11.2024
23.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | 0.00% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | 0.00% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | 0.00% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | 0.00% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | -99.90% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | -99.90% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Canadian Imperial Bk Lon | 2.70% | |
---|---|---|
Canadian Imperial Bk Lon | 2.70% | |
Kbc Bank Nv London | 2.70% | |
Svenska Handelsbanken | 2.46% | |
Procter & Gamble Co | 2.23% | |
Socgnr Dvp Open Repo | 2.11% | |
Rbcrpo Dvp Open Repo | 2.02% | |
Nablon Dvp Open Repo | 2.01% | |
Credit Agricole Sa | 1.99% | |
Bank Of Tokyo-Mitsub Ldn | 1.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.15% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |