GAM Star Cont European Equity GBP A

Dati di base

ISIN IE0033640933
Numero di valore 1705619
Bloomberg Global ID BBG000CM6HS3
Nome del fondo GAM Star Cont European Equity GBP A
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Bridge Fund Management Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti dell’Unione Europea ed emessi da società che hanno la sede principale in Europa, fuorché nel Regno Unito. Il fondo può investire fino al 33% del suo patrimonio netto in altre attività descritte nella politica d'investimento e in attività quotate o negoziate in altri Mercati Riconosciuti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.44 GBP 22.04.2025
Prezzo precedente * 7.43 GBP 17.04.2025
Max 52 settimani * 8.27 GBP 18.02.2025
Min 52 settimani * 6.97 GBP 07.04.2025
NAV * 7.44 GBP 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 142'418'543
Attivo della classe *** 2'893'879
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.20% 31.12.2024
22.04.2025
Performance YTD (in CHF) -4.71% 31.12.2024
22.04.2025
1 mese -6.95% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi -7.83% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi -3.63% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno -4.45% 22.04.2024
22.04.2025
2 anni +9.57% 24.04.2023
22.04.2025
3 anni +22.50% 22.04.2022
22.04.2025
5 anni +71.60% 22.04.2020
22.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 5.86%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4.12%
SAP SE 3.98%
Linde PLC 3.91%
CaixaBank SA 3.79%
Haleon PLC 3.30%
TotalEnergies SE 3.24%
Shell PLC 3.15%
Prysmian SpA 3.12%
Schneider Electric SE 3.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.5284%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)