ISIN | LU0721552973 |
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Numero di valore | 14547719 |
Bloomberg Global ID | UEFI GR |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG US Treasury 7-10 UCITS ETF USD dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Bond Government MT USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond assumerà esposizione ai componenti dell’indice Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 38.12 USD | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 38.43 USD | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 39.27 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 36.41 USD | 10.06.2024 |
NAV * | 38.12 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 133'815'659 | |
Attivo della classe *** | 16'784'424 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.82% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.90% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | -1.00% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | -0.06% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +0.11% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +3.39% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +3.09% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +1.09% |
06.06.2022 - 06.06.2025
06.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | -12.55% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 9.95% | |
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United States Treasury Notes | 9.79% | |
United States Treasury Notes | 9.67% | |
United States Treasury Notes | 9.49% | |
United States Treasury Notes | 9.42% | |
United States Treasury Notes | 9.40% | |
United States Treasury Notes | 8.58% | |
United States Treasury Notes | 8.02% | |
United States Treasury Notes | 7.67% | |
United States Treasury Notes | 7.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 03.06.2025 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |