UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG US Treasury 7-10 UCITS ETF USD dis

Dati di base

ISIN LU0721552973
Numero di valore 14547719
Bloomberg Global ID UEFI GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG US Treasury 7-10 UCITS ETF USD dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Government MT USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond assumerà esposizione ai componenti dell’indice Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 38.12 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 38.43 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 39.27 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 36.41 USD 10.06.2024
NAV * 38.12 USD 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 133'815'659
Attivo della classe *** 16'784'424
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.82% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -6.90% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese -1.00% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi -0.06% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +0.11% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +3.39% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +3.09% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +1.09% 06.06.2022
06.06.2025
5 anni -12.55% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 9.95%
United States Treasury Notes 9.79%
United States Treasury Notes 9.67%
United States Treasury Notes 9.49%
United States Treasury Notes 9.42%
United States Treasury Notes 9.40%
United States Treasury Notes 8.58%
United States Treasury Notes 8.02%
United States Treasury Notes 7.67%
United States Treasury Notes 7.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 03.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)