UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Dati di base

ISIN LU0721552544
Numero di valore 14547692
Bloomberg Global ID UEFF GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Government ST USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF Barclays Capital US 1-3 Year Treasury Bond assumerà esposizione ai componenti dell’indice Barclays Capital US 1-3 Year Treasury Bond. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 24.64 USD 01.10.2024
Prezzo precedente * 24.63 USD 30.09.2024
Max 52 settimani * 24.67 USD 24.09.2024
Min 52 settimani * 23.04 USD 03.10.2023
NAV * 24.64 USD 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 138'687'104
Attivo della classe *** 24'098'132
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.13% 29.12.2023
01.10.2024
Performance YTD (in CHF) +4.75% 29.12.2023
01.10.2024
1 mese +0.75% 03.09.2024
01.10.2024
3 mesi +3.02% 01.07.2024
01.10.2024
6 mesi +3.99% 02.04.2024
01.10.2024
1 anno +6.87% 02.10.2023
01.10.2024
2 anni +9.02% 03.10.2022
01.10.2024
3 anni +3.56% 01.10.2021
01.10.2024
5 anni +6.99% 01.10.2019
01.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 1.89%
United States Treasury Notes 1.82%
United States Treasury Notes 1.78%
United States Treasury Notes 1.73%
United States Treasury Notes 1.65%
United States Treasury Notes 1.63%
United States Treasury Notes 1.63%
United States Treasury Notes 1.57%
United States Treasury Notes 1.52%
United States Treasury Notes 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 26.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)