| ISIN | LU0721552544 |
|---|---|
| Numero di valore | 14547692 |
| Bloomberg Global ID | UEFF GR |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD dis |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Bond Government ST USD |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF Barclays Capital US 1-3 Year Treasury Bond assumerà esposizione ai componenti dell’indice Barclays Capital US 1-3 Year Treasury Bond. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 24.50 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 24.49 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 24.51 USD | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 23.29 USD | 12.11.2024 |
| NAV * | 24.50 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 147'594'771 | |
| Attivo della classe *** | 18'792'109 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.45% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -8.47% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +0.53% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +1.69% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +2.38% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +4.88% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +11.04% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +14.15% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +7.94% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes | 1.54% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes | 1.54% | |
| United States Treasury Notes | 1.52% | |
| United States Treasury Notes | 1.50% | |
| United States Treasury Notes | 1.49% | |
| United States Treasury Notes | 1.49% | |
| United States Treasury Notes | 1.48% | |
| United States Treasury Notes | 1.48% | |
| US Treasury Note | 1.46% | |
| US Treasury Note | 1.46% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 21.10.2025 | |
| TER | 0.07% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.05% |
| Ongoing Charges *** | 0.05% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |