RFP Swiss Equity Equal-Weighted C

Dati di base

ISIN CH0023449942
Numero di valore 2344994
Bloomberg Global ID BBG000LYNJ22
Nome del fondo RFP Swiss Equity Equal-Weighted C
Offerente del fondo Rieter Fischer Partners AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 305 07 20
E-Mail: research@rf-partners.ch
Web: www.rf-partners.ch
Offerente del fondo Rieter Fischer Partners AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00 Rieter Fischer Partners AG
Zürich
Telefono: +41 43 305 07 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo è adatto per investitori che cercano un prodotto con la maggiore flessibilità d’investimento possibile in diverse situazioni di mercato. In virtù del loro potenziale di rendimento e delle caratteristiche di diversificazione, gli investimenti di t L’RFP Swiss Equity Plus investe principalmente in azioni di aziende svizzere appli- cando un approccio di gestione «single long-short». Funge da parametro di riferi- mento lo Swiss Performance Index (SPI). Il Fondo è denominato in franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 190.86 CHF 06.08.2025
Prezzo precedente * 191.91 CHF 05.08.2025
Max 52 settimani * 198.71 CHF 25.07.2025
Min 52 settimani * 155.35 CHF 09.04.2025
NAV * 190.86 CHF 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 57'861'685
Attivo della classe *** 24'760'390
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.50% 31.12.2024
06.08.2025
1 mese +0.01% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi +6.66% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi +4.96% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno +6.11% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni +2.07% 07.08.2023
06.08.2025
3 anni +6.71% 08.08.2022
06.08.2025
5 anni +24.56% 06.08.2020
06.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ams-OSRAM AG 1.50%
Montana Aerospace AG 1.41%
Bystronic AG Bearer Shares 1.40%
Medmix AG Registered Shares 1.33%
Sensirion Holding AG Ordinary Shares 1.26%
Bachem Holding AG 1.25%
Kardex Holding AG Registered Shares 1.23%
Gurit Holding AG Registered Shares 1.22%
Implenia AG 1.20%
Huber& Suhner AG 1.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.12.2012
Performance Fee ***
PTR -30.05%
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)