ISIN | LU0187024954 |
---|---|
Numero di valore | 1795955 |
Bloomberg Global ID | BBG000R0Y047 |
Nome del fondo | Mirabaud – Equities Asia Ex Japan A USD |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Asia, escluso il Giappone. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 226.22 USD | 12.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 230.83 USD | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 246.53 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 187.27 USD | 14.11.2023 |
NAV * | 226.22 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | 226.22 USD | 12.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 54'242'561 | |
Attivo della classe *** | 18'072'379 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.49% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +18.72% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | -6.18% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +6.25% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +3.78% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +20.98% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +19.68% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -16.99% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +2.94% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.11.2024 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.91% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 7.11% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.55% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.53% | |
Reliance Industries Ltd | 4.03% | |
ICICI Bank Ltd | 4.00% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.81% | |
MediaTek Inc | 3.78% | |
Trip.com Group Ltd | 3.43% | |
Zomato Ltd | 3.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 2.33% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.33% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |