ISIN | LU0187024954 |
---|---|
Numero di valore | 1795955 |
Bloomberg Global ID | BBG000R0Y047 |
Nome del fondo | Mirabaud – Equities Asia Ex Japan A USD |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Asia, escluso il Giappone. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 224.28 USD | 22.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 222.91 USD | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 246.53 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 187.29 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 224.28 USD | 22.11.2024 |
Issue Price * | 224.28 USD | 22.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 54'242'561 | |
Attivo della classe *** | 18'072'379 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.52% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +18.56% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mese | -4.82% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | +1.49% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | +1.72% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +16.83% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +18.22% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | -17.92% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | +4.15% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.11.2024 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.78% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 6.90% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.88% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.49% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 4.43% | |
ICICI Bank Ltd | 4.32% | |
MediaTek Inc | 4.31% | |
China Construction Bank Corp Class A | 4.19% | |
Reliance Industries Ltd | 3.84% | |
SK Hynix Inc | 3.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 2.38% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.33% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |