ISIN | LU0188499684 |
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Numero di valore | 1812175 |
Bloomberg Global ID | BBG000NWHWZ6 |
Nome del fondo | Emerging Markets Index -R USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 340.11 USD | 09.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 337.15 USD | 06.06.2025 |
Max 52 settimani * | 340.11 USD | 09.06.2025 |
Min 52 settimani * | 281.86 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 340.11 USD | 09.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 645'615'754 | |
Attivo della classe *** | 17'939'111 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.90% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.29% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
1 mese | +5.04% |
09.05.2025 - 09.06.2025
09.05.2025 09.06.2025 |
3 mesi | +7.38% |
10.03.2025 - 09.06.2025
10.03.2025 09.06.2025 |
6 mesi | +8.73% |
09.12.2024 - 09.06.2025
09.12.2024 09.06.2025 |
1 anno | +13.91% |
11.06.2024 - 09.06.2025
11.06.2024 09.06.2025 |
2 anni | +23.74% |
09.06.2023 - 09.06.2025
09.06.2023 09.06.2025 |
3 anni | +18.83% |
09.06.2022 - 09.06.2025
09.06.2022 09.06.2025 |
5 anni | +29.07% |
09.06.2020 - 09.06.2025
09.06.2020 09.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 13.9989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.06.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.74% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.97% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.06% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.32% | |
HDFC Bank Ltd | 1.61% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.32% | |
Reliance Industries Ltd | 1.27% | |
ICICI Bank Ltd | 1.10% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 1.04% | |
Meituan Class B | 1.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.58% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |