Emerging Markets Index -R USD

Dati di base

ISIN LU0188499684
Numero di valore 1812175
Bloomberg Global ID BBG000NWHWZ6
Nome del fondo Emerging Markets Index -R USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 307.05 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 309.77 USD 19.11.2024
Max 52 settimani * 332.60 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 265.28 USD 17.01.2024
NAV * 307.05 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 673'059'101
Attivo della classe *** 17'145'841
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.66% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +13.44% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -5.38% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.69% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +0.80% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +12.25% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +21.38% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -8.34% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +12.82% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 13.9989
ADDI Date 21.11.2024

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.91%
Tencent Holdings Ltd 4.26%
Samsung Electronics Co Ltd 2.56%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.31%
Meituan Class B 1.46%
Reliance Industries Ltd 1.21%
HDFC Bank Ltd 1.10%
PDD Holdings Inc ADR 1.05%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.03%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 1.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.782%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)