Pictet - Emerging Markets Index I GBP

Dati di base

ISIN LU0859479742
Numero di valore 20064963
Bloomberg Global ID BBG00469TC98
Nome del fondo Pictet - Emerging Markets Index I GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 343.72 GBP 09.01.2026
Prezzo precedente * 343.21 GBP 08.01.2026
Max 52 settimani * 345.05 GBP 06.01.2026
Min 52 settimani * 244.25 GBP 09.04.2025
NAV * 343.72 GBP 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 646'025'379
Attivo della classe *** 963'123
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.63% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +4.13% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +4.47% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +5.08% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +20.63% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +27.36% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +44.02% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +37.84% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +19.56% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 11.28%
Tencent Holdings Ltd 5.03%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.33%
Samsung Electronics Co Ltd 3.22%
SK Hynix Inc 1.96%
HDFC Bank Ltd 1.28%
Reliance Industries Ltd 1.07%
China Construction Bank Corp Class H 1.01%
Xiaomi Corp Class B 0.90%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.39%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)