| ISIN | LU0474968020 |
|---|---|
| Numero di valore | 10829121 |
| Bloomberg Global ID | BBG001QRLXD9 |
| Nome del fondo | Pictet - Emerging Markets Index R-EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 333.33 EUR | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 331.35 EUR | 16.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 351.29 EUR | 30.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 255.34 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 333.33 EUR | 17.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 716'006'020 | |
| Attivo della classe *** | 23'724'128 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.57% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +12.84% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
| 1 mese | -2.71% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 mesi | +1.83% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 mesi | +12.27% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 anno | +13.92% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 anni | +31.07% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 anni | +35.32% |
19.12.2022 - 17.12.2025
19.12.2022 17.12.2025 |
| 5 anni | +21.98% |
17.12.2020 - 17.12.2025
17.12.2020 17.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1.7181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 17.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.28% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 5.03% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.33% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.22% | |
| SK Hynix Inc | 1.96% | |
| HDFC Bank Ltd | 1.28% | |
| Reliance Industries Ltd | 1.07% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 1.01% | |
| Xiaomi Corp Class B | 0.90% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0.90% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.79% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |