ISIN | LU0474968020 |
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Numero di valore | 10829121 |
Bloomberg Global ID | BBG001QRLXD9 |
Nome del fondo | Emerging Markets Index R-EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 280.17 EUR | 01.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 277.33 EUR | 30.04.2025 |
Max 52 settimani * | 311.84 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 255.34 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 280.17 EUR | 01.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 541'330'313 | |
Attivo della classe *** | 17'404'933 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.55% |
31.12.2024 - 01.05.2025
31.12.2024 01.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.84% |
31.12.2024 - 01.05.2025
31.12.2024 01.05.2025 |
1 mese | -3.65% |
01.04.2025 - 01.05.2025
01.04.2025 01.05.2025 |
3 mesi | -5.20% |
03.02.2025 - 01.05.2025
03.02.2025 01.05.2025 |
6 mesi | -4.39% |
04.11.2024 - 01.05.2025
04.11.2024 01.05.2025 |
1 anno | +1.71% |
02.05.2024 - 01.05.2025
02.05.2024 01.05.2025 |
2 anni | +14.80% |
02.05.2023 - 01.05.2025
02.05.2023 01.05.2025 |
3 anni | +3.30% |
03.05.2022 - 01.05.2025
03.05.2022 01.05.2025 |
5 anni | +32.19% |
04.05.2020 - 01.05.2025
04.05.2020 01.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.7181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.05.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.53% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.19% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.35% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.37% | |
HDFC Bank Ltd | 1.53% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.32% | |
Meituan Class B | 1.25% | |
Reliance Industries Ltd | 1.15% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.08% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 1.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.787% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |