Emerging Markets Index -R dy GBP

Dati di base

ISIN LU0396250085
Numero di valore 4761118
Bloomberg Global ID BBG000SHWY92
Nome del fondo Emerging Markets Index -R dy GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 188.81 GBP 01.05.2025
Prezzo precedente * 187.47 GBP 30.04.2025
Max 52 settimani * 205.48 GBP 07.10.2024
Min 52 settimani * 175.50 GBP 09.04.2025
NAV * 188.81 GBP 01.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 460'699'972
Attivo della classe *** 208'240
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.05% 31.12.2024
01.05.2025
Performance YTD (in CHF) -4.90% 31.12.2024
01.05.2025
1 mese -2.27% 01.04.2025
01.05.2025
3 mesi -3.22% 03.02.2025
01.05.2025
6 mesi -5.03% 04.11.2024
01.05.2025
1 anno -0.90% 02.05.2024
01.05.2025
2 anni +5.86% 02.05.2023
01.05.2025
3 anni -2.89% 03.05.2022
01.05.2025
5 anni +16.27% 04.05.2020
01.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.53%
Tencent Holdings Ltd 5.19%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.35%
Samsung Electronics Co Ltd 2.37%
HDFC Bank Ltd 1.53%
Xiaomi Corp Class B 1.32%
Meituan Class B 1.25%
Reliance Industries Ltd 1.15%
China Construction Bank Corp Class H 1.08%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 1.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.787%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)