Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Selection International GT

Dati di base

ISIN LU0866296667
Numero di valore 20253013
Bloomberg Global ID BBG0057F6YK4
Nome del fondo Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Selection International GT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società in tutto il mondo. Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento, il fondo può puntare a ottimizzare il rendimento del portafoglio attraverso strumenti finanziari derivati (ad esempio sotto forma di equity swap) e la costituzione di posizioni long e short equivalenti. Non si effettuano tuttavia vendite di titoli allo scoperto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 262.55 CHF 15.05.2025
Prezzo precedente * 262.42 CHF 14.05.2025
Max 52 settimani * 288.35 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 228.67 CHF 05.08.2024
NAV * 262.55 CHF 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 130'035'192
Attivo della classe *** 123'571
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.49% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +11.25% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi -8.49% 18.02.2025
15.05.2025
6 mesi -2.32% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +3.98% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +34.37% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni +26.85% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni +88.98% 15.05.2020
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.54
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (LU) EF Syst AI Cmtt Sm Caps ST CHF 5.32%
E-mini S&P 500 Future June 25 3.88%
Apple Inc 3.64%
Microsoft Corp 3.13%
NVIDIA Corp 2.99%
Alphabet Inc Class A 2.04%
Amazon.com Inc 1.76%
Meta Platforms Inc Class A 1.72%
Johnson & Johnson 1.01%
AbbVie Inc 0.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)