ISIN | LU0175576296 |
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Numero di valore | 1666344 |
Bloomberg Global ID | BBG000BTJJV7 |
Nome del fondo | Konwave Gold Equity Fund USD - B |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Gold Equity Fund si rivolge agli investitori capaci di sostenere un rischio elevato, a conoscenza dei particolari rischi e delle opportunità insite negli investimenti nel ramo industriale dell'oro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 333.70 USD | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 343.80 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 360.72 USD | 22.10.2024 |
Min 52 settimani * | 183.88 USD | 28.02.2024 |
NAV * | 333.70 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 979'834'965 | |
Attivo della classe *** | 69'107'122 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +42.82% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +46.59% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | +3.40% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +9.66% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +25.89% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +70.73% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +104.65% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +38.75% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +110.44% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pan American Silver Corp | 7.41% | |
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Northern Star Resources Ltd | 4.23% | |
Eldorado Gold Corp | 3.88% | |
Kinross Gold Corp | 3.82% | |
Coeur Mining Inc | 3.70% | |
Barrick Gold Corp | 3.36% | |
OceanaGold Corp | 3.29% | |
Alamos Gold Inc Class A | 2.93% | |
Westgold Resources Ltd | 2.69% | |
Harmony Gold Mining Co Ltd ADR | 2.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 1.79% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |