Konwave Gold Equity Fund USD - B

Dati di base

ISIN LU0175576296
Numero di valore 1666344
Bloomberg Global ID BBG000BTJJV7
Nome del fondo Konwave Gold Equity Fund USD - B
Offerente del fondo Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefono: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Offerente del fondo Carne
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Gold Equity Fund si rivolge agli investitori capaci di sostenere un rischio elevato, a conoscenza dei particolari rischi e delle opportunità insite negli investimenti nel ramo industriale dell'oro.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 333.70 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 343.80 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 360.72 USD 22.10.2024
Min 52 settimani * 183.88 USD 28.02.2024
NAV * 333.70 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 979'834'965
Attivo della classe *** 69'107'122
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +42.82% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +46.59% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +3.40% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +9.66% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +25.89% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +70.73% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +104.65% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +38.75% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +110.44% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pan American Silver Corp 7.41%
Northern Star Resources Ltd 4.23%
Eldorado Gold Corp 3.88%
Kinross Gold Corp 3.82%
Coeur Mining Inc 3.70%
Barrick Gold Corp 3.36%
OceanaGold Corp 3.29%
Alamos Gold Inc Class A 2.93%
Westgold Resources Ltd 2.69%
Harmony Gold Mining Co Ltd ADR 2.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.79%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)