ISIN | LU0644935826 |
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Numero di valore | 13288542 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA AA USD |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di società nordamericane.Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società che hanno sede o svolgono la loro attività prevalente nell'America settentrionale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 555.75 USD | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 553.05 USD | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 560.30 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 443.75 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 555.75 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 117'903'554 | |
Attivo della classe *** | 405'264 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.00% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.27% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +4.64% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +8.94% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +3.99% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +11.61% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +36.36% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +56.95% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +89.09% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 93.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.14% | |
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Microsoft Corp | 4.89% | |
Apple Inc | 4.53% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.64% | |
Amazon.com Inc | 2.44% | |
Visa Inc Class A | 2.42% | |
Alphabet Inc Class A | 1.94% | |
Micro E-mini S&P 500 Index Future June 25 | 1.80% | |
Broadcom Inc | 1.80% | |
Cisco Systems Inc | 1.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.25% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |