UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH

Dati di base

ISIN LU0755571592
Numero di valore 18118539
Bloomberg Global ID BBG002WRD7W5
Nome del fondo UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto mira a conseguire una performance, al netto delle differenze di cambio, in linea con l’andamento del Dow Jones – AIG Commodity IndexSM. La politica d’investimento dei comparti consistenel replicare il più possibile l’andamento dell’indice di riferimento mediantel’impiego di vari strumenti finanziari derivati («derivati») che presentano lestesse caratteristiche statistiche (in termini di rendimento e volatilità) dell’indicedi riferimento. La copertura degli obblighi assunti in virtù dell’impiego di derivatiavviene abitualmente tramite depositi bancari, strumenti del mercato monetarioovvero obbligazioni con durata residua di 12 mesi al massimo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 568.52 EUR 09.04.2025
Prezzo precedente * 556.08 EUR 08.04.2025
Max 52 settimani * 611.75 EUR 20.02.2025
Min 52 settimani * 528.43 EUR 10.09.2024
NAV * 568.52 EUR 09.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 122'542'494
Attivo della classe *** 3'674'949
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.32% 31.12.2024
09.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.19% 31.12.2024
09.04.2025
1 mese -4.32% 10.03.2025
09.04.2025
3 mesi -0.34% 09.01.2025
09.04.2025
6 mesi +1.03% 09.10.2024
09.04.2025
1 anno -0.72% 09.04.2024
09.04.2025
2 anni -2.38% 11.04.2023
09.04.2025
3 anni -16.24% 11.04.2022
09.04.2025
5 anni +64.36% 09.04.2020
09.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.8633
ADDI Date 09.04.2025

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.48496% 12.32%
United States Treasury Notes 4.40996% 12.00%
United States Treasury Notes 5.41773% 11.92%
United States Treasury Notes 4.36496% 11.20%
United States Treasury Notes 4.38996% 9.15%
United States Treasury Notes 4.42196% 8.29%
United States Treasury Notes 4.44496% 3.95%
United States Treasury Notes 4.33796% 2.44%
United States Treasury Notes 4% 2.36%
Federal Farm Credit Banks 5.48% 2.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.74%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)