UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH

Dati di base

ISIN LU0755571592
Numero di valore 18118539
Bloomberg Global ID BBG002WRD7W5
Nome del fondo UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto mira a conseguire una performance, al netto delle differenze di cambio, in linea con l’andamento del Dow Jones – AIG Commodity IndexSM. La politica d’investimento dei comparti consistenel replicare il più possibile l’andamento dell’indice di riferimento mediantel’impiego di vari strumenti finanziari derivati («derivati») che presentano lestesse caratteristiche statistiche (in termini di rendimento e volatilità) dell’indicedi riferimento. La copertura degli obblighi assunti in virtù dell’impiego di derivatiavviene abitualmente tramite depositi bancari, strumenti del mercato monetarioovvero obbligazioni con durata residua di 12 mesi al massimo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 578.17 EUR 03.10.2024
Prezzo precedente * 574.25 EUR 02.10.2024
Max 52 settimani * 597.21 EUR 21.05.2024
Min 52 settimani * 528.43 EUR 10.09.2024
NAV * 578.17 EUR 03.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 129'369'772
Attivo della classe *** 3'840'563
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.01% 29.12.2023
03.10.2024
Performance YTD (in CHF) +7.38% 29.12.2023
03.10.2024
1 mese +7.44% 03.09.2024
03.10.2024
3 mesi +0.86% 03.07.2024
03.10.2024
6 mesi +1.87% 03.04.2024
03.10.2024
1 anno +2.08% 03.10.2023
03.10.2024
2 anni -4.40% 03.10.2022
03.10.2024
3 anni +5.61% 04.10.2021
03.10.2024
5 anni +38.35% 03.10.2019
03.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.8633
ADDI Date 03.10.2024

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 5.57074% 11.31%
United States Treasury Notes 5.49574% 11.01%
United States Treasury Notes 5.44561% 10.28%
United States Treasury Notes 5.49474% 10.21%
United States Treasury Notes 5.47574% 8.39%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.125% 7.24%
United States Treasury Notes 4.45899% 6.81%
United States Treasury Notes 5.46574% 4.13%
BlackRock ICS USD Liquidity Prem T0 Acc 3.26%
United States Treasury Notes 4% 2.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.74%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)