Pictet - Japan Index -I JPY

Dati di base

ISIN LU0188802960
Numero di valore 1815504
Bloomberg Global ID BBG000NWJ137
Nome del fondo Pictet - Japan Index -I JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell'Indice MSCI Japan. Il team di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il tracking error e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi full replication ottimizzate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 40'827.86 JPY 06.10.2025
Prezzo precedente * 39'461.29 JPY 03.10.2025
Max 52 settimani * 40'827.86 JPY 06.10.2025
Min 52 settimani * 28'536.54 JPY 07.04.2025
NAV * 40'827.86 JPY 06.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 56'670'626'331
Attivo della classe *** 19'066'660'793
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.11% 31.12.2024
06.10.2025
Performance YTD (in CHF) +8.36% 31.12.2024
06.10.2025
1 mese +4.59% 08.09.2025
06.10.2025
3 mesi +16.29% 07.07.2025
06.10.2025
6 mesi +43.07% 07.04.2025
06.10.2025
1 anno +19.43% 07.10.2024
06.10.2025
2 anni +47.81% 06.10.2023
06.10.2025
3 anni +77.56% 06.10.2022
06.10.2025
5 anni +116.84% 06.10.2020
06.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 631.5813
ADDI Date 06.10.2025

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.28%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.07%
Sony Group Corp 3.95%
Hitachi Ltd 2.92%
SoftBank Group Corp 2.44%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.35%
Nintendo Co Ltd 2.32%
Mizuho Financial Group Inc 1.93%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.89%
Tokio Marine Holdings Inc 1.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.29%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)